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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 578.00 | 236 131.00 | 105 447.00 | 341 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 878.00 | 573 084.00 | 248 793.00 | 821 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 341.00 | 385 916.00 | 131 424.00 | 517 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 723.00 | | 132 723.00 | 132 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 383.00 | 1 195 132.00 | 622 250.00 | 1 817 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 422.00 | | 329 422.00 | 329 422.00 |
BP En cours de production de services | 1 757 809.00 | | 1 757 809.00 | 1 757 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 996.00 | 28 826.00 | 621 170.00 | 649 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 136.00 | | 995 136.00 | 995 136.00 |
BZ Autres créances | 465 580.00 | | 465 580.00 | 465 580.00 |
CF Disponibilités | 2 986 125.00 | | 2 986 125.00 | 2 986 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 073.00 | | 179 073.00 | 179 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 363 143.00 | 28 826.00 | 7 334 317.00 | 7 363 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 526.00 | 1 223 958.00 | 7 956 567.00 | 9 180 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
CU Autres participations | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
DH Report à nouveau | 3 505 792.00 | | | 3 505 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 099.00 | | | 639 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780 923.00 | | | 4 780 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 092.00 | | | 419 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 233.00 | | | 573 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 774.00 | | | 904 774.00 |
EA Autres dettes | 879 380.00 | | | 879 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 088.00 | | | 399 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 644.00 | | | 3 175 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 956 567.00 | | | 7 956 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 447.00 | | | 2 973 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 694.00 | 2 896 302.00 | 3 212 996.00 | 316 694.00 |
FG Production vendue services | 1 046 260.00 | 3 364 829.00 | 4 411 089.00 | 1 046 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 954.00 | 6 261 131.00 | 7 624 085.00 | 1 362 954.00 |
FM Production stockée | | | 88 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 902 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 801.00 | |
GE Autres charges | | | 63 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 051.00 | | | -194 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 845.00 | | | 7 903 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 745.00 | | | 7 264 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 099.00 | | | 639 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 259.00 | | 454 077.00 | 1 649 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 824.00 | 136 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 954.00 | 1 817 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 530.00 | 1 339 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 686.00 | | 99 892.00 | 241 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 974.00 | | 269 775.00 | 1 115 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 999.00 | | 84 410.00 | 173 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 960.00 | 144 203.00 | 164 031.00 | 1 214 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 252.00 | 20 879.00 | | 215 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 108.00 | 123 324.00 | 46 431.00 | 882 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 025.00 | 16 801.00 | | 12 025.00 |
6T Sur comptes clients | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 404.00 | 16 801.00 | 43 379.00 | 55 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 404.00 | 16 801.00 | 43 379.00 | 55 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 801.00 | 43 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 233.00 | 573 233.00 | | 573 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 660.00 | 488 660.00 | | 488 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 659.00 | 369 659.00 | | 369 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 380.00 | 879 380.00 | | 879 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 088.00 | 399 088.00 | | 399 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 723.00 | 69 384.00 | 63 339.00 | 132 723.00 |
UX Autres créances clients | 995 136.00 | 995 136.00 | | 995 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VB T. V. A. | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 092.00 | 216 895.00 | 202 197.00 | 419 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 086.00 | | | 155 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 770.00 | 294 770.00 | | 294 770.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 073.00 | 179 073.00 | | 179 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 514.00 | 1 709 174.00 | 63 339.00 | 1 772 514.00 |
VW T.V.A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 644.00 | 2 973 447.00 | 202 197.00 | 3 175 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
ST Autres comptes | 458 489.00 | | | 458 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 264.00 | | | 266 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860 702.00 | | | 1 860 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 191.00 | | | 199 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 701.00 | | | 589 701.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 693 909.00 | | | 2 693 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |