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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 352.00 | 156 257.00 | 20 095.00 | 176 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 875.00 | 416 171.00 | 89 704.00 | 505 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 923.00 | 239 208.00 | 121 715.00 | 360 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 139.00 | 929 236.00 | 286 903.00 | 1 216 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 462.00 | | 281 462.00 | 281 462.00 |
BP En cours de production de services | 1 355 243.00 | | 1 355 243.00 | 1 355 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 538.00 | 12 025.00 | 369 513.00 | 381 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 821.00 | 17 309.00 | 926 511.00 | 943 821.00 |
BZ Autres créances | 526 681.00 | | 526 681.00 | 526 681.00 |
CF Disponibilités | 1 908 408.00 | | 1 908 408.00 | 1 908 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 864.00 | 29 334.00 | 5 428 530.00 | 5 457 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 004.00 | 958 571.00 | 5 715 433.00 | 6 674 004.00 |
CU Autres participations | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
DH Report à nouveau | 2 286 069.00 | 1 811 922.00 | | 2 286 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 550.00 | 625 398.00 | | 392 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 651.00 | 3 073 350.00 | | 3 314 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 000.00 | 454 490.00 | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 085.00 | 288 267.00 | | 438 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 672.00 | 670 951.00 | | 589 672.00 |
EA Autres dettes | 565 180.00 | 370 221.00 | | 565 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 846.00 | 186 427.00 | | 297 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 783.00 | 1 970 355.00 | | 2 400 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 433.00 | 5 043 706.00 | | 5 715 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 283.00 | | | 1 937 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
FD Production vendue biens | 344 919.00 | 1 253 258.00 | 1 598 177.00 | 344 919.00 |
FG Production vendue services | 1 660 404.00 | 1 569 693.00 | 3 230 097.00 | 1 660 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 126.00 | 2 822 951.00 | 4 846 077.00 | 2 023 126.00 |
FM Production stockée | | | 360 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 213.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 213.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -213.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 879.00 | -207 342.00 | | -290 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 932.00 | 5 241 103.00 | | 5 317 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 382.00 | 4 615 705.00 | | 4 925 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 550.00 | 625 398.00 | | 392 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 518.00 | | 144 061.00 | 1 081 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 1 216 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 790.00 | 176 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 866 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 807.00 | | 27 336.00 | 155 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 755.00 | | 110 693.00 | 758 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 357.00 | | 6 031.00 | 49 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 947.00 | 93 729.00 | 9 440.00 | 844 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 125.00 | 9 922.00 | 6 790.00 | 153 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 222.00 | 83 807.00 | 2 649.00 | 574 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
6T Sur comptes clients | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 085.00 | 438 085.00 | | 438 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 485.00 | 266 485.00 | | 266 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 467.00 | 239 467.00 | | 239 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 180.00 | 565 180.00 | | 565 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 846.00 | 297 846.00 | | 297 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
UX Autres créances clients | 926 020.00 | 926 020.00 | | 926 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 165 812.00 | 165 812.00 | | 165 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 46 500.00 | 418 000.00 | 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 762.00 | 355 762.00 | | 355 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 141.00 | 1 512 813.00 | 69 328.00 | 1 582 141.00 |
VW T.V.A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 783.00 | 1 937 282.00 | 418 000.00 | 2 400 783.00 |