| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 628.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 437.00 | 708 427.00 | 269 010.00 | 977 437.00 |
AH Fonds commercial | 4 330 018.00 | | 4 330 018.00 | 4 330 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
AN Terrains | 286 820.00 | | 286 820.00 | 286 820.00 |
AP Constructions | 4 594 842.00 | 2 402 158.00 | 2 192 684.00 | 4 594 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625 016.00 | 4 597 519.00 | 1 027 496.00 | 5 625 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 607.00 | 2 437 403.00 | 273 204.00 | 2 710 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 741 293.00 | | 741 293.00 | 741 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
BF Prêts | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 506.00 | 29 312.00 | 343 194.00 | 372 506.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 22 121.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 243 631.00 | 1 148 315.00 | 9 095 316.00 | 10 243 631.00 |
BN En cours de production de biens | 1 268 383.00 | | 1 268 383.00 | 1 268 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 981 441.00 | | 981 441.00 | 981 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 341.00 | | 437 341.00 | 437 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 788.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 012.00 | | 1 041 012.00 | 1 041 012.00 |
CF Disponibilités | 3 299 301.00 | | 3 299 301.00 | 3 299 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 470.00 | | 564 470.00 | 564 470.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 63 616.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 737.00 | |
CU Autres participations | 16 438 981.00 | | 16 438 981.00 | 16 438 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 419 971.00 | 1 121 709.00 | 298 261.00 | 1 419 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 258.00 | 27 444.00 | | 32 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 637.00 | 460 637.00 | | 460 637.00 |
DG Autres réserves | 676 653.00 | 676 653.00 | | 676 653.00 |
DH Report à nouveau | 28 320 112.00 | 24 013 445.00 | | 28 320 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181 019.00 | 5 183 236.00 | | 5 181 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367.00 | 6 600.00 | | 367.00 |
DK Provisions réglementées | 71 728.00 | 36 667.00 | | 71 728.00 |
DL TOTAL (I) | 53 119.00 | 47 272.00 | | 53 119.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
DP Provisions pour risques | 435 929.00 | 759 379.00 | | 435 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 106.00 | 224 042.00 | | 192 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 746.00 | 2 652.00 | | 2 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 322 111.00 | 5 448 750.00 | | 9 322 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 029.00 | 6 274.00 | | 11 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 914.00 | 640 156.00 | | 939 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 7 070.00 | | 8 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172 157.00 | 4 208 933.00 | | 4 172 157.00 |
EA Autres dettes | 10 343.00 | 8 200.00 | | 10 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 393 216.00 | 1 151 072.00 | | 1 393 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 263 195.00 | 18 286 025.00 | | 24 263 195.00 |
ED (V) | 450 065.00 | 271 245.00 | | 450 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 737.00 | 71 415.00 | | 85 737.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -645.00 | 289.00 | | -645.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 699.00 | 5 731.00 | | 7 699.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 687 270.00 | 26 312 404.00 | 34 999 675.00 | 8 687 270.00 |
FG Production vendue services | 8 457 710.00 | 855 181.00 | 9 312 892.00 | 8 457 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 144 981.00 | 27 167 586.00 | 44 312 567.00 | 17 144 981.00 |
FM Production stockée | | | 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 832 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 295 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 561 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 745 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 881 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 838 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 261.00 | |
GE Autres charges | | | -15 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 514 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 480.00 | 5 822.00 | | 18 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 315.00 | 599 137.00 | | 46 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 795.00 | 644 959.00 | | 64 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864.00 | 216 187.00 | | 19 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 294.00 | 288 083.00 | | 7 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 152.00 | 24 378.00 | | 35 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 310.00 | 528 648.00 | | 62 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | 116 310.00 | | 2 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 405.00 | 393 431.00 | | 212 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 137.00 | -1 198.00 | | -1 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181 019.00 | 5 183 236.00 | | 5 181 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 222 076.00 | 232 994.00 | | 222 076.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 699.00 | 5 831.00 | | 7 699.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500 252.00 | | 9 957 645.00 | 31 500 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419 971.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 944.00 | 3 413 460.00 | 17 674 213.00 | 276 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 944.00 | 3 421 535.00 | 37 735 417.00 | 300 944.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 8 075.00 | 13 217 286.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142 417.00 | | 281 528.00 | 5 142 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400 824.00 | | 848 537.00 | 12 400 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957 010.00 | | 7 407 608.00 | 13 957 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 584 173.00 | 683 824.00 | 780.00 | 10 584 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 709.00 | | | 1 121 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 576.00 | 30 850.00 | | 677 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 784 887.00 | 652 973.00 | 780.00 | 8 784 887.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 457.00 | 626 842.00 | 628 036.00 | 271 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 457.00 | 626 842.00 | 628 036.00 | 271 457.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643 965.00 | 1 179 443.00 | 464 521.00 | 1 643 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655 258.00 | 5 655 258.00 | | 5 655 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727 189.00 | 1 727 189.00 | | 1 727 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 560.00 | 1 776 560.00 | | 1 776 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 100.00 | 1 136 100.00 | | 1 136 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 393 216.00 | 1 393 216.00 | | 1 393 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 293.00 | 741 293.00 | | 741 293.00 |
UP Prêts | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 506.00 | 282 506.00 | | 372 506.00 |
UX Autres créances clients | 29 134 370.00 | | | 29 134 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 664.00 | | | 522 664.00 |
VB T. V. A. | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
VC Groupe et associés | 210 509.00 | | | 210 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 316 919.00 | 1 834 376.00 | 6 395 042.00 | 9 316 919.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 125 000.00 | | | 5 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 324.00 | | | 1 174 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846 381.00 | | | 1 846 381.00 |
VP Divers | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 182.00 | 386 182.00 | | 386 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 978.00 | | | 289 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 470.00 | | | 564 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 916 131.00 | 33 266 766.00 | 649 365.00 | 33 916 131.00 |
VW T.V.A. | 282 225.00 | 282 225.00 | | 282 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 323 281.00 | 15 376 216.00 | 6 859 564.00 | 23 323 281.00 |