| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 176 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 607.00 | 639 099.00 | 444 508.00 | 1 083 607.00 |
AH Fonds commercial | 3 892 018.00 | | 3 892 018.00 | 3 892 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 204.00 | | 209 204.00 | 209 204.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 286 820.00 | | 286 820.00 | 286 820.00 |
AP Constructions | 5 293 601.00 | 3 270 951.00 | 2 022 649.00 | 5 293 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145 456.00 | 4 468 281.00 | 677 174.00 | 5 145 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 697.00 | 2 457 912.00 | 263 784.00 | 2 721 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 258 572.00 | 29 312.00 | 229 259.00 | 258 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 942 842.00 | 10 865 557.00 | 30 077 284.00 | 40 942 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 166 701.00 | 1 565 046.00 | 11 601 655.00 | 13 166 701.00 |
BN En cours de production de biens | 203 610.00 | | 203 610.00 | 203 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 783.00 | | 790 783.00 | 790 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846 269.00 | | 1 846 269.00 | 1 846 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 163 681.00 | 1 077.00 | 37 162 604.00 | 37 163 681.00 |
BZ Autres créances | 1 143 806.00 | | 1 143 806.00 | 1 143 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 508 772.00 | | 8 508 772.00 | 8 508 772.00 |
CF Disponibilités | 3 751 736.00 | | 3 751 736.00 | 3 751 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 651 729.00 | 1 566 123.00 | 65 085 606.00 | 66 651 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 604 581.00 | 12 431 680.00 | 95 172 901.00 | 107 604 581.00 |
CU Autres participations | 21 080 056.00 | | 21 080 056.00 | 21 080 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 119 234.00 | 10 140 990.00 | | 10 119 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 501 956.00 | 3 666 943.00 | | 3 501 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014 099.00 | 984 880.00 | | 1 014 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 637.00 | 460 637.00 | | 460 637.00 |
DG Autres réserves | 676 653.00 | 676 653.00 | | 676 653.00 |
DH Report à nouveau | 53 842 670.00 | 50 707 680.00 | | 53 842 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106 413.00 | 3 200 101.00 | | 6 106 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DK Provisions réglementées | 240 639.00 | 226 915.00 | | 240 639.00 |
DL TOTAL (I) | 75 966 886.00 | 70 064 801.00 | | 75 966 886.00 |
DN Avances conditionnées | | -146 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | -146 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 415 621.00 | 440 695.00 | | 415 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 621.00 | 440 695.00 | | 415 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 089.00 | 4 625 665.00 | | 2 785 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 067.00 | 1 855 622.00 | | 2 017 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 134.00 | 79 624.00 | | 192 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878 304.00 | 6 559 772.00 | | 6 878 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683 376.00 | 3 964 972.00 | | 4 683 376.00 |
EA Autres dettes | 259 710.00 | 146 474.00 | | 259 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 874 593.00 | 1 748 700.00 | | 1 874 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 690 273.00 | 18 980 829.00 | | 18 690 273.00 |
ED (V) | 100 116.00 | 158 174.00 | | 100 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 172 901.00 | 89 644 503.00 | | 95 172 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 899 504.00 | 15 752 656.00 | | 15 899 504.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 860 000.00 | -1 220 000.00 | | 860 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 301 000.00 | 5 537 000.00 | | 12 301 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 255 000.00 | |
FD Production vendue biens | 11 067 851.00 | 30 623 379.00 | 41 691 230.00 | 11 067 851.00 |
FG Production vendue services | 8 064 393.00 | 4 552 157.00 | 12 616 551.00 | 8 064 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 132 245.00 | 35 175 536.00 | 54 307 781.00 | 19 132 245.00 |
FM Production stockée | | | -1 207 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 980 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 229 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 092 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 161 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 896 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 735 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 944 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 035 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 009 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 95 027.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 493.00 | 283 006.00 | | 6 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 680.00 | 378 261.00 | | 6 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 178.00 | 2 136 178.00 | | 139 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 292 480.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 723.00 | 24 406.00 | | 13 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 186.00 | 2 453 065.00 | | 153 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 506.00 | -2 074 804.00 | | -146 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 206.00 | | | 366 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390 152.00 | -246 619.00 | | 1 390 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 034 052.00 | 49 251 261.00 | | 56 034 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 927 639.00 | 46 051 160.00 | | 49 927 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 106 413.00 | 3 200 101.00 | | 6 106 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 301 000.00 | 5 537 000.00 | | 12 301 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 301 000.00 | 5 537 000.00 | | 12 301 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 301 000.00 | 5 537 000.00 | | 12 301 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 443 094.00 | | 922 770.00 | 40 443 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 794.00 | 22 288 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 022.00 | 40 942 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 903.00 | 5 184 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 326.00 | 13 469 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861 922.00 | | 541 813.00 | 4 861 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 113 840.00 | | 375 867.00 | 13 113 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 467 332.00 | | 5 090.00 | 22 467 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 098 021.00 | 738 575.00 | 351.00 | 10 098 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 123.00 | 132 977.00 | | 506 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591 898.00 | 605 598.00 | 351.00 | 9 591 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991 535.00 | 1 579 370.00 | 412 165.00 | 1 991 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 878 304.00 | 6 878 304.00 | | 6 878 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877 745.00 | 1 877 745.00 | | 1 877 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 741.00 | 1 729 741.00 | | 1 729 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551 050.00 | 551 050.00 | | 551 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 711.00 | 259 711.00 | | 259 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 874 594.00 | 1 874 594.00 | | 1 874 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 572.00 | 2 665.00 | 255 907.00 | 258 572.00 |
UX Autres créances clients | 37 162 389.00 | 37 162 389.00 | | 37 162 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 409 937.00 | 409 937.00 | | 409 937.00 |
VC Groupe et associés | 211 552.00 | 211 552.00 | | 211 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781 649.00 | 595 177.00 | 595 177.00 | 2 781 649.00 |
VI Groupe et associés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 353.00 | | | 1 087 353.00 |
VP Divers | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 262.00 | 271 262.00 | | 271 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 152.00 | 436 152.00 | | 436 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 592 429.00 | 39 335 229.00 | 257 200.00 | 39 592 429.00 |
VW T.V.A. | 253 578.00 | 253 578.00 | | 253 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 498 142.00 | 15 899 505.00 | 2 598 637.00 | 18 498 142.00 |