| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 177 000.00 | | 8 177 000.00 | 8 177 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 253.00 | 783 136.00 | 480 116.00 | 1 263 253.00 |
AH Fonds commercial | 4 330 018.00 | | 4 330 018.00 | 4 330 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
AN Terrains | 286 820.00 | | 286 820.00 | 286 820.00 |
AP Constructions | 5 069 673.00 | 2 735 386.00 | 2 334 287.00 | 5 069 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426 957.00 | 3 649 891.00 | 777 065.00 | 4 426 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840 967.00 | 2 598 898.00 | 242 068.00 | 2 840 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
BF Prêts | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 620.00 | 29 312.00 | 302 308.00 | 331 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 676 581.00 | 11 140 039.00 | 29 536 542.00 | 40 676 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 330 728.00 | 1 564 885.00 | 11 765 843.00 | 13 330 728.00 |
BN En cours de production de biens | 584 421.00 | | 584 421.00 | 584 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 806 583.00 | | 806 583.00 | 806 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653 324.00 | | 653 324.00 | 653 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 294 426.00 | 544 347.00 | 32 750 078.00 | 33 294 426.00 |
BZ Autres créances | 1 771 026.00 | | 1 771 026.00 | 1 771 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 644 255.00 | | 4 644 255.00 | 4 644 255.00 |
CF Disponibilités | 3 164 285.00 | | 3 164 285.00 | 3 164 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 244.00 | | 341 244.00 | 341 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 590 294.00 | 2 109 232.00 | 56 481 061.00 | 58 590 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 269 826.00 | 13 249 272.00 | 86 020 554.00 | 99 269 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 582 439.00 | | | 582 439.00 |
CU Autres participations | 19 330 056.00 | | 19 330 056.00 | 19 330 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 419 971.00 | 1 343 413.00 | 76 557.00 | 1 419 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 585 900.00 | 9 585 900.00 | | 9 585 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222 033.00 | 4 222 033.00 | | 4 222 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 969 014.00 | 969 014.00 | | 969 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 637.00 | 460 637.00 | | 460 637.00 |
DG Autres réserves | 676 653.00 | 676 653.00 | | 676 653.00 |
DH Report à nouveau | 38 816 580.00 | 32 544 127.00 | | 38 816 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230 101.00 | 7 308 371.00 | | 5 230 101.00 |
DK Provisions réglementées | 166 240.00 | 117 298.00 | | 166 240.00 |
DL TOTAL (I) | 60 127 162.00 | 55 884 035.00 | | 60 127 162.00 |
DO TOTAL (II) | -77 000.00 | -90 000.00 | | -77 000.00 |
DP Provisions pour risques | 406 208.00 | 373 501.00 | | 406 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 208.00 | 373 501.00 | | 406 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 124 047.00 | 8 017 062.00 | | 9 124 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 463.00 | 1 593 638.00 | | 1 639 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 378.00 | 1 050 452.00 | | 1 105 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 088.00 | 5 078 195.00 | | 5 799 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 215 291.00 | 4 542 166.00 | | 5 215 291.00 |
EA Autres dettes | 1 214 912.00 | 828 783.00 | | 1 214 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 334.00 | 1 275 727.00 | | 1 217 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 315 515.00 | 22 386 025.00 | | 25 315 515.00 |
ED (V) | 171 667.00 | 108 758.00 | | 171 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 020 554.00 | 78 752 321.00 | | 86 020 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 818 583.00 | 14 214 774.00 | | 15 818 583.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -960 000.00 | -803 000.00 | | -960 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 496 000.00 | 5 276 000.00 | | 9 496 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 329 078.00 | 31 859 320.00 | 40 188 398.00 | 8 329 078.00 |
FG Production vendue services | 8 002 264.00 | 3 546 416.00 | 11 548 681.00 | 8 002 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 331 343.00 | 35 405 736.00 | 51 737 080.00 | 16 331 343.00 |
FM Production stockée | | | -359 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 348 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 325 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 531 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 515 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 057 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 477 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 082.00 | |
GE Autres charges | | | 653 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 242 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 106 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 021 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 459.00 | 25 952.00 | | 8 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 038.00 | 80 686.00 | | 13 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 497.00 | 106 639.00 | | 21 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 2 850.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 429.00 | 49 449.00 | | 56 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 816.00 | 52 299.00 | | 64 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 318.00 | 54 340.00 | | -43 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 617.00 | 242 348.00 | | 310 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437 303.00 | 1 076 600.00 | | 1 437 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 486 294.00 | 51 307 446.00 | | 53 486 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 256 193.00 | 43 999 075.00 | | 48 256 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230 101.00 | 7 308 371.00 | | 5 230 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 445.00 | 222 704.00 | | 228 445.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 496.00 | 5 276.00 | | 9 496.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 496.00 | 5 276.00 | | 9 496.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 496.00 | 5 276.00 | | 9 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 355 705.00 | | 8 253 963.00 | 38 355 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419 971.00 | | | 1 419 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 294 833.00 | 20 909 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 933 087.00 | 40 676 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 722 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638 253.00 | 12 624 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 444 903.00 | | 277 802.00 | 5 444 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 804 597.00 | | 458 075.00 | 13 804 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 686 233.00 | | 7 518 087.00 | 17 686 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 991 018.00 | 757 283.00 | 1 637 574.00 | 11 991 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254 358.00 | 89 056.00 | | 1 254 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 328.00 | 40 808.00 | | 742 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 994 332.00 | 627 419.00 | 1 637 574.00 | 9 994 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 299.00 | 48 942.00 | | 117 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 502.00 | 403 082.00 | 370 375.00 | 373 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 800.00 | 452 025.00 | 370 375.00 | 490 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 015.00 | 1 164 106.00 | 474 910.00 | 1 639 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 089.00 | 5 799 089.00 | | 5 799 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300 690.00 | 2 300 690.00 | | 2 300 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202 478.00 | 2 202 478.00 | | 2 202 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 341.00 | 1 204 341.00 | | 1 204 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 335.00 | 1 217 335.00 | | 1 217 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
UP Prêts | 20 354.00 | 7 184.00 | 13 170.00 | 20 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 621.00 | | 331 621.00 | 331 621.00 |
UX Autres créances clients | 32 711 987.00 | 32 711 987.00 | | 32 711 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 439.00 | | 582 439.00 | 582 439.00 |
VB T. V. A. | 130 852.00 | 130 852.00 | | 130 852.00 |
VC Groupe et associés | 211 552.00 | 211 552.00 | | 211 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 116 651.00 | 1 200 006.00 | 1 200 006.00 | 9 116 651.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 475 000.00 | | | 3 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374 134.00 | | | 2 374 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105 178.00 | 1 105 178.00 | | 1 105 178.00 |
VP Divers | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 076.00 | 397 076.00 | | 397 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 152.00 | 239 152.00 | | 239 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 244.00 | 341 244.00 | | 341 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 908 672.00 | 35 981 442.00 | 927 230.00 | 36 908 672.00 |
VW T.V.A. | 325 619.00 | 325 619.00 | | 325 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 210 138.00 | 15 818 584.00 | 7 358 906.00 | 24 210 138.00 |