| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 628 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 394.00 | 742 328.00 | 256 066.00 | 998 394.00 |
AH Fonds commercial | 4 330 018.00 | | 4 330 018.00 | 4 330 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
AN Terrains | 286 820.00 | | 286 820.00 | 286 820.00 |
AP Constructions | 4 972 611.00 | 2 558 849.00 | 2 413 761.00 | 4 972 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816 220.00 | 4 939 339.00 | 876 880.00 | 5 816 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728 945.00 | 2 496 142.00 | 232 803.00 | 2 728 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 293.00 | | 779 293.00 | 779 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
BF Prêts | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 027.00 | 29 312.00 | 319 715.00 | 349 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 355 705.00 | 12 020 330.00 | 26 335 374.00 | 38 355 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 799 642.00 | 1 319 988.00 | 10 479 654.00 | 11 799 642.00 |
BN En cours de production de biens | 531 130.00 | | 531 130.00 | 531 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 219 071.00 | | 1 219 071.00 | 1 219 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 215.00 | | 406 215.00 | 406 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 038 965.00 | 507 492.00 | 31 531 472.00 | 32 038 965.00 |
BZ Autres créances | 1 993 591.00 | | 1 993 591.00 | 1 993 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041 012.00 | | 2 041 012.00 | 2 041 012.00 |
CF Disponibilités | 3 921 999.00 | | 3 921 999.00 | 3 921 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 743.00 | | 244 743.00 | 244 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 196 371.00 | 1 827 480.00 | 52 368 890.00 | 54 196 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 600 132.00 | 13 847 811.00 | 78 752 321.00 | 92 600 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156 758.00 | | | 1 156 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538 213.00 | | | 538 213.00 |
CU Autres participations | 16 438 981.00 | | 16 438 981.00 | 16 438 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 419 971.00 | 1 254 358.00 | 165 613.00 | 1 419 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 585 900.00 | 9 585 900.00 | | 9 585 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 222 033.00 | 4 222 033.00 | | 4 222 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 969 014.00 | 969 014.00 | | 969 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 637.00 | 460 637.00 | | 460 637.00 |
DG Autres réserves | 676 653.00 | 676 653.00 | | 676 653.00 |
DH Report à nouveau | 32 544 127.00 | 28 320 112.00 | | 32 544 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 308 371.00 | 5 181 019.00 | | 7 308 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 367.00 | | |
DK Provisions réglementées | 117 298.00 | 71 728.00 | | 117 298.00 |
DL TOTAL (I) | 55 884 035.00 | 49 487 467.00 | | 55 884 035.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 373 501.00 | 435 929.00 | | 373 501.00 |
DQ Provisions pour charges | | 192 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 373 501.00 | 628 036.00 | | 373 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017 062.00 | 9 322 111.00 | | 8 017 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 638.00 | 1 644 412.00 | | 1 593 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 452.00 | 939 914.00 | | 1 050 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 195.00 | 5 655 258.00 | | 5 078 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 542 166.00 | 4 172 157.00 | | 4 542 166.00 |
EA Autres dettes | 828 783.00 | 1 136 125.00 | | 828 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275 727.00 | 1 393 216.00 | | 1 275 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 386 025.00 | 24 263 195.00 | | 22 386 025.00 |
ED (V) | 108 758.00 | 450 065.00 | | 108 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 752 321.00 | 74 843 764.00 | | 78 752 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 214 774.00 | 15 376 216.00 | | 14 214 774.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 276 000.00 | 7 699 000.00 | | 5 276 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 035 544.00 | 25 009 564.00 | 36 045 109.00 | 11 035 544.00 |
FG Production vendue services | 8 100 992.00 | 2 909 349.00 | 11 010 342.00 | 8 100 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 136 537.00 | 27 918 914.00 | 47 055 451.00 | 19 136 537.00 |
FM Production stockée | | | -499 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 836 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 073 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 556 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 415 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 926 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 375.00 | |
GE Autres charges | | | 450 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 462 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 373 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 572 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 952.00 | 18 480.00 | | 25 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 686.00 | 46 315.00 | | 80 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 639.00 | 64 795.00 | | 106 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | 7 294.00 | | 2 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 449.00 | 35 152.00 | | 49 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 299.00 | 62 310.00 | | 52 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 340.00 | 2 484.00 | | 54 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 348.00 | 212 405.00 | | 242 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076 600.00 | 954 957.00 | | 1 076 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 307 446.00 | 46 179 719.00 | | 51 307 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 999 075.00 | 40 998 700.00 | | 43 999 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 308 371.00 | 5 181 019.00 | | 7 308 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 222 704.00 | 222 076.00 | | 222 704.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 276 000.00 | 7 699 000.00 | | 5 276 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 276 000.00 | 7 699 000.00 | | 5 276 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 276 000.00 | 7 699 000.00 | | 5 276 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 735 418.00 | | | 37 735 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419 971.00 | | | 1 419 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 686 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 355 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 444 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 804 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423 946.00 | | | 5 423 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 217 287.00 | | | 13 217 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 674 214.00 | | | 17 674 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 267 218.00 | 792 536.00 | 68 736.00 | 11 267 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 710.00 | 132 649.00 | | 1 121 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 427.00 | 33 901.00 | | 708 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 437 081.00 | 625 987.00 | 68 736.00 | 9 437 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 293 120.00 | | | 293 120.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 71 728.00 | 45 570.00 | | 71 728.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 036.00 | 371 417.00 | 625 953.00 | 628 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 077.00 | 416 988.00 | 625 953.00 | 729 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593 191.00 | 1 088 195.00 | 504 996.00 | 1 593 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 195.00 | 5 078 195.00 | | 5 078 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840 579.00 | 1 840 579.00 | | 1 840 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874 738.00 | 1 874 738.00 | | 1 874 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 235.00 | 786 235.00 | | 786 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275 727.00 | 1 275 727.00 | | 1 275 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 294.00 | 779 294.00 | | 779 294.00 |
UP Prêts | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 028.00 | 349 028.00 | | 349 028.00 |
UX Autres créances clients | 31 500 752.00 | | | 31 500 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 213.00 | | | 538 213.00 |
VB T. V. A. | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
VC Groupe et associés | 211 552.00 | | | 211 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 006 556.00 | 1 390 754.00 | 1 390 754.00 | 8 006 556.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 412.00 | | | 1 800 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135 189.00 | | | 1 135 189.00 |
VP Divers | 149 557.00 | | | 149 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 671.00 | 551 671.00 | | 551 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 154.00 | | | 231 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 744.00 | | | 244 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 434 059.00 | 34 895 846.00 | 538 213.00 | 35 434 059.00 |
VW T.V.A. | 317 307.00 | 317 307.00 | | 317 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 329 103.00 | 14 208 305.00 | 6 344 011.00 | 21 329 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |