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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 176 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 259.00 | 506 122.00 | 280 137.00 | 786 259.00 |
AH Fonds commercial | 3 892 018.00 | | 3 892 018.00 | 3 892 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 642.00 | | 183 642.00 | 183 642.00 |
AN Terrains | 286 820.00 | | 286 820.00 | 286 820.00 |
AP Constructions | 5 209 061.00 | 3 071 624.00 | 2 137 436.00 | 5 209 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987 035.00 | 4 162 488.00 | 824 546.00 | 4 987 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613 632.00 | 2 357 784.00 | 255 847.00 | 2 613 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 814.00 | | 145 814.00 | 145 814.00 |
BF Prêts | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 474.00 | 29 312.00 | 256 162.00 | 285 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 443 093.00 | 10 127 333.00 | 30 315 760.00 | 40 443 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 259 372.00 | 1 672 310.00 | 13 587 062.00 | 15 259 372.00 |
BN En cours de production de biens | 770 662.00 | | 770 662.00 | 770 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 431 033.00 | | 1 431 033.00 | 1 431 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626 269.00 | | 626 269.00 | 626 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 047 985.00 | 544 347.00 | 32 503 638.00 | 33 047 985.00 |
BZ Autres créances | 4 043 810.00 | | 4 043 810.00 | 4 043 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 043 512.00 | | 4 043 512.00 | 4 043 512.00 |
CF Disponibilités | 2 092 243.00 | | 2 092 243.00 | 2 092 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 473.00 | | 136 473.00 | 136 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 451 361.00 | 2 216 657.00 | 59 234 704.00 | 61 451 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 988 494.00 | 12 343 990.00 | 89 644 503.00 | 101 988 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 582 439.00 | | | 582 439.00 |
CU Autres participations | 21 080 056.00 | | 21 080 056.00 | 21 080 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140 990.00 | 9 848 790.00 | | 10 140 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 666 943.00 | 3 959 143.00 | | 3 666 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 984 880.00 | 969 014.00 | | 984 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 637.00 | 460 637.00 | | 460 637.00 |
DG Autres réserves | 676 653.00 | 676 653.00 | | 676 653.00 |
DH Report à nouveau | 50 707 680.00 | 42 736 239.00 | | 50 707 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200 101.00 | 9 543 252.00 | | 3 200 101.00 |
DK Provisions réglementées | 226 915.00 | 202 736.00 | | 226 915.00 |
DL TOTAL (I) | 70 064 801.00 | 68 396 468.00 | | 70 064 801.00 |
DN Avances conditionnées | | -105 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | -146 000.00 | -105 000.00 | | -146 000.00 |
DP Provisions pour risques | 440 695.00 | 378 876.00 | | 440 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 734 000.00 | | | 2 734 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 695.00 | 378 876.00 | | 440 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 625 665.00 | 6 798 609.00 | | 4 625 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 622.00 | 1 761 700.00 | | 1 855 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 624.00 | 826 646.00 | | 79 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559 772.00 | 5 649 420.00 | | 6 559 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964 972.00 | 6 367 042.00 | | 3 964 972.00 |
EA Autres dettes | 146 474.00 | 251 376.00 | | 146 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 748 700.00 | 830 001.00 | | 1 748 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 980 831.00 | 22 484 796.00 | | 18 980 831.00 |
ED (V) | 158 174.00 | 67 003.00 | | 158 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 644 503.00 | 91 327 145.00 | | 89 644 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 752 656.00 | 15 481 724.00 | | 15 752 656.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 220 000.00 | -687 000.00 | | -1 220 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 537 000.00 | 10 472 000.00 | | 5 537 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -146 000.00 | | | -146 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 392 000.00 | |
FD Production vendue biens | 10 091 786.00 | 23 820 709.00 | 33 912 496.00 | 10 091 786.00 |
FG Production vendue services | 8 110 608.00 | 3 698 832.00 | 11 809 440.00 | 8 110 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 202 395.00 | 27 519 541.00 | 45 721 936.00 | 18 202 395.00 |
FM Production stockée | | | 832 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 788 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 229 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 733 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 142 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 276 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 569.00 | |
GE Autres charges | | | 675 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 688 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 100 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 027.00 | 7 935.00 | | 95 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 006.00 | 15 583.00 | | 283 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 261.00 | 23 519.00 | | 378 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136 178.00 | 101 549.00 | | 2 136 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 480.00 | 210 951.00 | | 292 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 406.00 | 36 495.00 | | 24 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453 065.00 | 348 995.00 | | 2 453 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074 804.00 | -325 476.00 | | -2 074 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 477 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 619.00 | 2 352 235.00 | | -246 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 251 261.00 | 62 872 928.00 | | 49 251 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 051 159.00 | 53 329 674.00 | | 46 051 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200 102.00 | 9 543 252.00 | | 3 200 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 162.00 | 172 235.00 | | 131 162.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 537 000.00 | 10 472 000.00 | | 5 537 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 700 376.00 | | 5 765 165.00 | 38 700 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 397 522.00 | 22 467 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 022 448.00 | 40 443 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439 198.00 | 4 861 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 728.00 | 13 113 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 188 259.00 | | 112 861.00 | 5 188 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763 956.00 | | 535 611.00 | 12 763 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 748 160.00 | | 5 116 694.00 | 20 748 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 472 095.00 | 739 246.00 | 113 320.00 | 9 472 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 302.00 | 90 018.00 | 1 198.00 | 417 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 054 793.00 | 649 228.00 | 112 122.00 | 9 054 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 737.00 | 24 407.00 | 228.00 | 202 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855 175.00 | 1 354 894.00 | 500 281.00 | 1 855 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559 772.00 | 6 559 772.00 | | 6 559 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788 238.00 | 1 788 238.00 | | 1 788 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670 934.00 | 1 670 934.00 | | 1 670 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 748 701.00 | 1 748 701.00 | | 1 748 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
UP Prêts | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 475.00 | | 285 475.00 | 285 475.00 |
UX Autres créances clients | 32 465 546.00 | 32 465 546.00 | | 32 465 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 439.00 | | 582 439.00 | 582 439.00 |
VB T. V. A. | 209 843.00 | 209 843.00 | | 209 843.00 |
VC Groupe et associés | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 622 317.00 | 1 974 047.00 | 1 974 047.00 | 4 622 317.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169 897.00 | | | 2 169 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082 512.00 | 3 082 512.00 | | 3 082 512.00 |
VP Divers | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 016.00 | 249 016.00 | | 249 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 202.00 | 406 202.00 | | 406 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 469 731.00 | 37 601 817.00 | 867 914.00 | 38 469 731.00 |
VW T.V.A. | 256 785.00 | 256 785.00 | | 256 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 901 208.00 | 15 752 656.00 | 3 148 551.00 | 18 901 208.00 |