| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 177 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 187.00 | 417 302.00 | 323 884.00 | 741 187.00 |
AH Fonds commercial | 4 330 018.00 | | 4 330 018.00 | 4 330 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
AN Terrains | 286 820.00 | | 286 820.00 | 286 820.00 |
AP Constructions | 5 206 717.00 | 2 879 455.00 | 2 327 261.00 | 5 206 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 751 742.00 | 3 882 188.00 | 869 554.00 | 4 751 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 528.00 | 2 293 148.00 | 225 380.00 | 2 518 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
BF Prêts | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 353.00 | 29 312.00 | 321 041.00 | 350 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 700 376.00 | 9 501 407.00 | 29 198 968.00 | 38 700 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 852 112.00 | 1 704 094.00 | 13 148 018.00 | 14 852 112.00 |
BN En cours de production de biens | 637 620.00 | | 637 620.00 | 637 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 904 772.00 | | 904 772.00 | 904 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597 769.00 | | 597 769.00 | 597 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 382 281.00 | 544 347.00 | 32 837 934.00 | 33 382 281.00 |
BZ Autres créances | 785 018.00 | | 785 018.00 | 785 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 041 012.00 | | 7 041 012.00 | 7 041 012.00 |
CF Disponibilités | 5 989 312.00 | | 5 989 312.00 | 5 989 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 735.00 | | 183 735.00 | 183 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 373 634.00 | 2 248 441.00 | 62 125 193.00 | 64 373 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 076 994.00 | 11 749 849.00 | 91 327 145.00 | 103 076 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 582 439.00 | | | 582 439.00 |
CU Autres participations | 19 330 056.00 | | 19 330 056.00 | 19 330 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 848 790.00 | 9 585 900.00 | | 9 848 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 959 143.00 | 4 222 033.00 | | 3 959 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 969 014.00 | 969 014.00 | | 969 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 637.00 | 460 637.00 | | 460 637.00 |
DG Autres réserves | 676 653.00 | 676 653.00 | | 676 653.00 |
DH Report à nouveau | 42 736 239.00 | 38 816 580.00 | | 42 736 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 543 252.00 | 5 230 101.00 | | 9 543 252.00 |
DK Provisions réglementées | 202 736.00 | 166 240.00 | | 202 736.00 |
DL TOTAL (I) | 68 396 468.00 | 60 127 162.00 | | 68 396 468.00 |
DN Avances conditionnées | -105 000.00 | -77 000.00 | | -105 000.00 |
DO TOTAL (II) | -105 000.00 | -77 000.00 | | -105 000.00 |
DP Provisions pour risques | 378 876.00 | 406 208.00 | | 378 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 876.00 | 406 208.00 | | 378 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798 609.00 | 9 124 047.00 | | 6 798 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 700.00 | 1 639 463.00 | | 1 761 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 646.00 | 1 105 378.00 | | 826 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 420.00 | 5 799 088.00 | | 5 649 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 367 042.00 | 5 215 291.00 | | 6 367 042.00 |
EA Autres dettes | 251 376.00 | 1 214 912.00 | | 251 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 001.00 | 1 217 334.00 | | 830 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 484 796.00 | 25 315 515.00 | | 22 484 796.00 |
ED (V) | 67 003.00 | 171 667.00 | | 67 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 327 145.00 | 86 020 554.00 | | 91 327 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 481 724.00 | 15 818 583.00 | | 15 481 724.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -687 000.00 | -960 000.00 | | -687 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 472 000.00 | 9 496 000.00 | | 10 472 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 825 703.00 | 35 140 867.00 | 45 966 570.00 | 10 825 703.00 |
FG Production vendue services | 7 867 091.00 | 4 425 313.00 | 12 292 405.00 | 7 867 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 692 794.00 | 39 566 180.00 | 58 258 975.00 | 18 692 794.00 |
FM Production stockée | | | 151 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 986 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 210 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 889 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 269 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 026 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 750.00 | |
GE Autres charges | | | 696 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 991 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 994 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 697 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 935.00 | 8 459.00 | | 7 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | 13 038.00 | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 518.00 | 21 497.00 | | 23 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 549.00 | 7 711.00 | | 101 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 951.00 | 675.00 | | 210 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 495.00 | 56 429.00 | | 36 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 995.00 | 64 815.00 | | 348 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 477.00 | -43 318.00 | | -325 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 012.00 | 310 617.00 | | 477 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352 235.00 | 1 437 303.00 | | 2 352 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 872 923.00 | 53 486 292.00 | | 62 872 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 329 671.00 | 48 256 191.00 | | 53 329 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 543 252.00 | 5 230 101.00 | | 9 543 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 235.00 | 228 445.00 | | 172 235.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 472 000.00 | 9 496 000.00 | | 10 472 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 472 000.00 | 9 496 000.00 | | 10 472 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 472 000.00 | 9 496 000.00 | | 10 472 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 676 582.00 | | 4 246 792.00 | 40 676 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 419 971.00 | | 1.00 | 1 419 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 794 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 645 379.00 | 20 748 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222 997.00 | 38 700 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 419 972.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671 872.00 | 5 188 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 774.00 | 12 763 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 722 705.00 | | 137 427.00 | 5 722 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 624 419.00 | | 625 312.00 | 12 624 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 909 487.00 | | 3 484 052.00 | 20 909 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 110 729.00 | 729 345.00 | 2 377 960.00 | 11 110 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343 414.00 | 51 748.00 | 1 395 161.00 | 1 343 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 137.00 | 109 890.00 | 475 725.00 | 783 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 984 178.00 | 557 707.00 | 507 074.00 | 8 984 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 241.00 | 36 496.00 | | 166 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 208.00 | 350 750.00 | 378 082.00 | 406 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 450.00 | 387 246.00 | 378 082.00 | 572 450.00 |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 761 253.00 | 1 290 689.00 | 470 564.00 | 1 761 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 421.00 | 5 649 421.00 | | 5 649 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664 952.00 | 2 664 952.00 | | 2 664 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 001.00 | 830 001.00 | | 830 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
UP Prêts | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 354.00 | | 350 354.00 | 350 354.00 |
UX Autres créances clients | 32 799 842.00 | 32 799 842.00 | | 32 799 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 439.00 | | 582 439.00 | 582 439.00 |
VB T. V. A. | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
VC Groupe et associés | 211 552.00 | 211 552.00 | | 211 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 735.00 | 183 735.00 | | 183 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 664 559.00 | 33 781 766.00 | 1 882 793.00 | 35 664 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 658 160.00 | 15 481 725.00 | 6 176 426.00 | 21 658 160.00 |