| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 692.00 | 45 632.00 | 5 060.00 | 50 692.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 832.00 | 221 183.00 | 201 649.00 | 422 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 502.00 | 120 650.00 | 16 851.00 | 137 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 361.00 | 387 466.00 | 391 895.00 | 779 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 717.00 | 234 845.00 | 1 958 871.00 | 2 193 717.00 |
BZ Autres créances | 851 954.00 | | 851 954.00 | 851 954.00 |
CF Disponibilités | 1 934 529.00 | | 1 934 529.00 | 1 934 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 574.00 | | 126 574.00 | 126 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 774.00 | 234 845.00 | 4 871 928.00 | 5 106 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 136.00 | 622 312.00 | 5 263 823.00 | 5 886 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 404.00 | | | 967 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DG Autres réserves | 720 670.00 | | | 720 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 703.00 | | | 393 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 877.00 | | | 2 292 877.00 |
DP Provisions pour risques | 148 395.00 | | | 148 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 395.00 | | | 148 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 537.00 | | | 906 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 758.00 | | | 1 839 758.00 |
EA Autres dettes | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 551.00 | | | 2 822 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 823.00 | | | 5 263 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 551.00 | | | 2 822 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 198 728.00 | 173 686.00 | 11 372 415.00 | 11 198 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 198 728.00 | 173 686.00 | 11 372 415.00 | 11 198 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 417 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 682 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 995 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 614.00 | | | 11 465 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 071 911.00 | | | 11 071 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 703.00 | | | 393 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 326.00 | | 230 143.00 | 613 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 108.00 | 779 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 353.00 | 200 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 755.00 | 560 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 138.00 | | 14 308.00 | 194 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 995.00 | | 199 094.00 | 416 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 16 741.00 | 2 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 756.00 | 131 818.00 | 64 108.00 | 319 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 738.00 | 9 247.00 | 8 353.00 | 44 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 018.00 | 122 570.00 | 55 755.00 | 275 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 395.00 | 20 000.00 | | 128 395.00 |
6T Sur comptes clients | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 240.00 | 20 000.00 | | 363 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 537.00 | 906 537.00 | | 906 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 512.00 | 448 512.00 | | 448 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 344.00 | 401 344.00 | | 401 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 827.00 | | | 1 912 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 889.00 | | | 280 889.00 |
VB T. V. A. | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
VC Groupe et associés | 308 287.00 | | | 308 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 149.00 | | | 435 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 179.00 | 3 172 245.00 | 18 934.00 | 3 191 179.00 |
VW T.V.A. | 961 075.00 | 961 075.00 | | 961 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 551.00 | 2 822 551.00 | | 2 822 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
ST Autres comptes | 3 325 371.00 | | | 3 325 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738 352.00 | | | 738 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 659 425.00 | | | 659 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 725 847.00 | | | 725 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 133.00 | | | 97 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 350 002.00 | | | 2 350 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075 843.00 | | | 1 075 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 521 377.00 | | | 5 521 377.00 |