| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 909.00 | 56 438.00 | 2 471.00 | 58 909.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 920.00 | 176 579.00 | 409 340.00 | 585 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 081.00 | 128 648.00 | 13 432.00 | 142 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 920.00 | 361 666.00 | 588 253.00 | 949 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 317.00 | 234 845.00 | 2 747 471.00 | 2 982 317.00 |
BZ Autres créances | 739 815.00 | | 739 815.00 | 739 815.00 |
CF Disponibilités | 1 368 713.00 | | 1 368 713.00 | 1 368 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 070.00 | | 354 070.00 | 354 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 916.00 | 234 845.00 | 5 210 071.00 | 5 444 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 837.00 | 596 512.00 | 5 798 324.00 | 6 394 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 404.00 | | | 967 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DG Autres réserves | 724 374.00 | | | 724 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 471.00 | | | 478 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 349.00 | | | 2 381 349.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 076.00 | | | 1 212 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 264.00 | | | 2 047 264.00 |
EA Autres dettes | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 975.00 | | | 3 366 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 324.00 | | | 5 798 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 975.00 | | | 3 366 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 053 744.00 | 256 939.00 | 12 310 683.00 | 12 053 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 053 744.00 | 256 939.00 | 12 310 683.00 | 12 053 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 426 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 684 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 986.00 | | | 197 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 986.00 | | | 197 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 269.00 | | | -66 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 557 971.00 | | | 12 557 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079 499.00 | | | 12 079 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 471.00 | | | 478 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 361.00 | | 355 925.00 | 779 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 325.00 | 13 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 366.00 | 949 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 041.00 | 728 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 092.00 | | 8 217.00 | 200 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 334.00 | | 347 708.00 | 560 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 466.00 | 154 241.00 | 180 041.00 | 387 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 632.00 | 10 805.00 | | 45 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 834.00 | 143 435.00 | 180 041.00 | 341 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 395.00 | 50 000.00 | 148 395.00 | 148 395.00 |
6T Sur comptes clients | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 240.00 | 50 000.00 | 148 395.00 | 383 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 076.00 | 1 212 076.00 | | 1 212 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 233.00 | 526 233.00 | | 526 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 614.00 | 499 614.00 | | 499 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 427.00 | | | 2 701 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 889.00 | | | 280 889.00 |
VB T. V. A. | 171 073.00 | | | 171 073.00 |
VC Groupe et associés | 143 799.00 | | | 143 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VP Divers | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 477.00 | | | 419 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 070.00 | | | 354 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 811.00 | 4 076 203.00 | 13 608.00 | 4 089 811.00 |
VW T.V.A. | 987 906.00 | 987 906.00 | | 987 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 975.00 | 3 366 975.00 | | 3 366 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
ST Autres comptes | 3 749 036.00 | | | 3 749 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 798 470.00 | | | 798 470.00 |
YT Sous‐traitance | 812 723.00 | | | 812 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 148.00 | | | 507 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 308.00 | | | 225 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 179 027.00 | | | 2 179 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097 062.00 | | | 1 097 062.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 928 115.00 | | | 5 928 115.00 |