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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 954.00 | 478 184.00 | 500 770.00 | 978 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 396.00 | 101 627.00 | 1 769.00 | 103 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 252.00 | 638 721.00 | 714 530.00 | 1 353 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 649.00 | 58 227.00 | 3 710 422.00 | 3 768 649.00 |
BZ Autres créances | 477 080.00 | | 477 080.00 | 477 080.00 |
CF Disponibilités | 988 371.00 | | 988 371.00 | 988 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 847.00 | | 451 847.00 | 451 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 949.00 | 58 227.00 | 5 627 721.00 | 5 685 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 202.00 | 696 949.00 | 6 342 252.00 | 7 039 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 404.00 | | | 967 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DG Autres réserves | 725 701.00 | | | 725 701.00 |
DH Report à nouveau | -113 057.00 | | | -113 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 248.00 | | | -856 248.00 |
DL TOTAL (I) | 934 899.00 | | | 934 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 884.00 | | | 137 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 884.00 | | | 137 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 488.00 | | | 1 217 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 343.00 | | | 1 678 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 691.00 | | | 2 295 691.00 |
EA Autres dettes | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 468.00 | | | 5 269 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 252.00 | | | 6 342 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 468.00 | | | 5 269 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
FG Production vendue services | 14 129 647.00 | 834 094.00 | 14 963 741.00 | 14 129 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 185 405.00 | 834 094.00 | 15 019 499.00 | 14 185 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 227 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 598 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 342 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 128.00 | |
GE Autres charges | | | 16 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 066 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 446.00 | | | 136 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 243 414.00 | | | 15 243 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 099 662.00 | | | 16 099 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 248.00 | | | -856 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 965.00 | | 406 847.00 | 1 320 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 849.00 | 62 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 559.00 | 1 353 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 710.00 | 1 082 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 309.00 | | | 208 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 104.00 | | 334 958.00 | 1 111 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 71 889.00 | 1 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 516.00 | 349 916.00 | 363 710.00 | 652 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 606.00 | 349 916.00 | 363 710.00 | 593 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 756.00 | 33 128.00 | | 104 756.00 |
6T Sur comptes clients | 129 588.00 | | 71 360.00 | 129 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 588.00 | | 71 360.00 | 129 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 344.00 | 33 128.00 | 71 360.00 | 234 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 128.00 | 71 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 343.00 | 1 678 343.00 | | 1 678 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 013.00 | 519 013.00 | | 519 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 049.00 | 477 049.00 | | 477 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 995.00 | 3 698 995.00 | | 3 698 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
VB T. V. A. | 147 474.00 | 147 474.00 | | 147 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 892.00 | 1 214 892.00 | | 1 214 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 356.00 | 326 356.00 | | 326 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 847.00 | 451 847.00 | | 451 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 169.00 | 4 627 924.00 | 132 244.00 | 4 760 169.00 |
VW T.V.A. | 1 222 846.00 | 1 222 846.00 | | 1 222 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 468.00 | 5 269 468.00 | | 5 269 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 599.00 | | | 156 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
ST Autres comptes | 4 265 376.00 | | | 4 265 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350 487.00 | | | 1 350 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 478 958.00 | | | 1 478 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 703.00 | | | 405 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 069.00 | | | 118 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 668.00 | | | 274 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 960 476.00 | | | 2 960 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564 683.00 | | | 1 564 683.00 |
ZE Dividendes | 579 999.00 | | | 579 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 598 375.00 | | | 7 598 375.00 |