| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 617.00 | 489 109.00 | 509 508.00 | 998 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 486.00 | 104 497.00 | 7 989.00 | 112 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 965.00 | 652 516.00 | 668 448.00 | 1 320 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942 181.00 | 129 588.00 | 4 812 593.00 | 4 942 181.00 |
BZ Autres créances | 651 434.00 | | 651 434.00 | 651 434.00 |
CF Disponibilités | 1 159 242.00 | | 1 159 242.00 | 1 159 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 785.00 | | 268 785.00 | 268 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 643.00 | 129 588.00 | 6 892 054.00 | 7 021 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 608.00 | 782 104.00 | 7 560 503.00 | 8 342 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 404.00 | | | 967 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DG Autres réserves | 725 211.00 | | | 725 211.00 |
DH Report à nouveau | -113 057.00 | | | -113 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 489.00 | | | 580 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 148.00 | | | 2 371 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 484.00 | | | 750 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 977.00 | | | 1 662 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 218.00 | | | 2 569 218.00 |
EA Autres dettes | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 599.00 | | | 5 084 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 503.00 | | | 7 560 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 080 277.00 | | | 5 080 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 661 370.00 | 2 674 446.00 | 18 335 817.00 | 15 661 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 661 370.00 | 2 674 446.00 | 18 335 817.00 | 15 661 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 479 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 088 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 433 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 365.00 | |
GE Autres charges | | | 11 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 431 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 878.00 | | | -7 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 562.00 | | | 255 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 488 690.00 | | | 18 488 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 908 200.00 | | | 17 908 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 489.00 | | | 580 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 004.00 | | 292 834.00 | 1 269 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 873.00 | 1 320 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 622.00 | 1 111 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 309.00 | | | 208 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 892.00 | | 292 834.00 | 1 047 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 773.00 | 309 365.00 | 229 622.00 | 572 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 863.00 | 309 365.00 | 229 622.00 | 513 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 057.00 | | 8 301.00 | 113 057.00 |
6T Sur comptes clients | 234 845.00 | | 105 257.00 | 234 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 845.00 | | 105 257.00 | 234 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 902.00 | | 113 558.00 | 347 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 977.00 | 1 662 977.00 | | 1 662 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 546.00 | 751 546.00 | | 751 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 332.00 | 476 332.00 | | 476 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 180.00 | 4 787 180.00 | | 4 787 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 001.00 | 155 001.00 | | 155 001.00 |
VB T. V. A. | 231 209.00 | 231 209.00 | | 231 209.00 |
VI Groupe et associés | 746 161.00 | 746 161.00 | | 746 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 314.00 | 416 314.00 | | 416 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 785.00 | 268 785.00 | | 268 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 952.00 | 5 862 401.00 | 1 551.00 | 5 863 952.00 |
VW T.V.A. | 1 284 326.00 | 1 284 326.00 | | 1 284 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 599.00 | 5 080 277.00 | | 5 084 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
ST Autres comptes | 5 005 387.00 | | | 5 005 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 175 893.00 | | | 1 175 893.00 |
YT Sous‐traitance | 2 510 326.00 | | | 2 510 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 494.00 | | | 303 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 427.00 | | | 239 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 253 863.00 | | | 3 253 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 641 606.00 | | | 1 641 606.00 |
ZE Dividendes | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 088 638.00 | | | 9 088 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |