| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 043.00 | 440 907.00 | 423 136.00 | 864 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 901.00 | 98 059.00 | 3 842.00 | 101 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 034.00 | 597 876.00 | 658 157.00 | 1 256 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504 535.00 | 54 483.00 | 5 450 051.00 | 5 504 535.00 |
BZ Autres créances | 525 889.00 | | 525 889.00 | 525 889.00 |
CF Disponibilités | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 952.00 | | 237 952.00 | 237 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388 652.00 | 54 483.00 | 6 334 168.00 | 6 388 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 686.00 | 652 360.00 | 6 992 326.00 | 7 644 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 404.00 | | | 967 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DG Autres réserves | 111 057.00 | | | 111 057.00 |
DH Report à nouveau | -354 661.00 | | | -354 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 570.00 | | | -724 570.00 |
DL TOTAL (I) | 210 329.00 | | | 210 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 162.00 | | | 1 904 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 688.00 | | | 2 102 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 134.00 | | | 2 574 134.00 |
EA Autres dettes | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 090.00 | | | 6 681 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 326.00 | | | 6 992 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 681 090.00 | | | 6 681 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
FG Production vendue services | 15 893 081.00 | 219 604.00 | 16 112 685.00 | 15 893 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 954 839.00 | 219 604.00 | 16 174 444.00 | 15 954 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 283 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 019 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 398 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 477.00 | |
GE Autres charges | | | 27 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 512 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 829 935.00 | | | 16 829 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 554 506.00 | | | 17 554 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 570.00 | | | -724 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 252.00 | | 299 281.00 | 1 353 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 176.00 | 81 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 499.00 | 1 256 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 323.00 | 965 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 309.00 | | | 208 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 351.00 | | 241 917.00 | 1 082 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 591.00 | | 57 364.00 | 62 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 721.00 | 317 477.00 | 358 323.00 | 638 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 812.00 | 317 477.00 | 358 323.00 | 579 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 884.00 | | 36 978.00 | 137 884.00 |
6T Sur comptes clients | 58 227.00 | | 3 744.00 | 58 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 227.00 | | 3 744.00 | 58 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 112.00 | | 40 722.00 | 196 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 688.00 | 2 102 688.00 | | 2 102 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 680.00 | 604 680.00 | | 604 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 770.00 | 509 770.00 | | 509 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
UX Autres créances clients | 5 439 359.00 | 5 439 359.00 | | 5 439 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
VB T. V. A. | 221 070.00 | 221 070.00 | | 221 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 162.00 | 1 904 162.00 | | 1 904 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 314.00 | 297 314.00 | | 297 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 952.00 | 237 952.00 | | 237 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 350 155.00 | 6 203 200.00 | 146 955.00 | 6 350 155.00 |
VW T.V.A. | 1 418 433.00 | 1 418 433.00 | | 1 418 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 090.00 | 6 681 090.00 | | 6 681 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 427.00 | | | 182 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
ST Autres comptes | 4 730 200.00 | | | 4 730 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 541 407.00 | | | 1 541 407.00 |
YT Sous‐traitance | 1 862 864.00 | | | 1 862 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778 624.00 | | | 778 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 087.00 | | | 246 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 952 259.00 | | | 2 952 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 511 292.00 | | | 1 511 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 019 481.00 | | | 9 019 481.00 |