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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 406.00 | 418 196.00 | 517 209.00 | 935 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 486.00 | 95 666.00 | 16 819.00 | 112 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 004.00 | 572 773.00 | 696 230.00 | 1 269 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 184.00 | 234 845.00 | 3 639 338.00 | 3 874 184.00 |
BZ Autres créances | 1 210 274.00 | | 1 210 274.00 | 1 210 274.00 |
CF Disponibilités | 910 319.00 | | 910 319.00 | 910 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 123.00 | | 659 123.00 | 659 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 902.00 | 234 845.00 | 6 419 056.00 | 6 653 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 906.00 | 807 619.00 | 7 115 287.00 | 7 922 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 404.00 | | | 967 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DG Autres réserves | 724 845.00 | | | 724 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 366.00 | | | 171 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 715.00 | | | 2 074 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 866.00 | | | 2 345 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 291.00 | | | 2 461 291.00 |
EA Autres dettes | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 571.00 | | | 5 040 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 287.00 | | | 7 115 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 040 571.00 | | | 5 040 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 425 283.00 | 1 814 654.00 | 17 239 938.00 | 15 425 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 425 283.00 | 1 814 654.00 | 17 239 938.00 | 15 425 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 356 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 816 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 137 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 779.00 | | | -22 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 357 602.00 | | | 17 357 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 186 236.00 | | | 17 186 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 366.00 | | | 171 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 920.00 | | 370 375.00 | 949 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807.00 | 12 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 291.00 | 1 269 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 484.00 | 1 047 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 309.00 | | | 208 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 001.00 | | 370 375.00 | 728 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 666.00 | 261 591.00 | 50 484.00 | 361 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438.00 | 2 471.00 | | 56 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 228.00 | 259 119.00 | 50 484.00 | 305 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 845.00 | | 50 000.00 | 284 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 866.00 | 2 345 866.00 | | 2 345 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 194.00 | 549 194.00 | | 549 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 802.00 | 556 802.00 | | 556 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 611.00 | 116 611.00 | | 116 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 593 295.00 | 3 593 295.00 | | 3 593 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 889.00 | 280 889.00 | | 280 889.00 |
VB T. V. A. | 239 179.00 | 239 179.00 | | 239 179.00 |
VI Groupe et associés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 544.00 | 968 544.00 | | 968 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 123.00 | 659 123.00 | | 659 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 383.00 | 5 743 582.00 | 12 801.00 | 5 756 383.00 |
VW T.V.A. | 1 307 071.00 | 1 307 071.00 | | 1 307 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 571.00 | 5 040 571.00 | | 5 040 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 694.00 | | | 118 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
ST Autres comptes | 4 758 742.00 | | | 4 758 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140 482.00 | | | 1 140 482.00 |
YT Sous‐traitance | 2 460 587.00 | | | 2 460 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 385 255.00 | | | 1 385 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 869.00 | | | 238 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 940 707.00 | | | 2 940 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 795 839.00 | | | 1 795 839.00 |
ZE Dividendes | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 816 453.00 | | | 9 816 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |