| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 128 657.00 | 111 883.00 | 16 774.00 | 128 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 915.00 | 126 755.00 | 24 160.00 | 150 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 391.00 | 879 280.00 | 390 112.00 | 1 269 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 943.00 | 1 118 621.00 | 607 321.00 | 1 725 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BP En cours de production de services | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
BT Marchandises | 223 147.00 | 42 586.00 | 180 562.00 | 223 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 631.00 | 45.00 | 468 586.00 | 468 631.00 |
BZ Autres créances | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
CF Disponibilités | 299 698.00 | | 299 698.00 | 299 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 898.00 | 42 631.00 | 1 119 267.00 | 1 161 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 369.00 | 1 161 252.00 | 1 727 117.00 | 2 888 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 657.00 | 10 000.00 | | 18 657.00 |
DG Autres réserves | 168 503.00 | 168 503.00 | | 168 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 875.00 | 8 657.00 | | 347 875.00 |
DL TOTAL (I) | 912 751.00 | 564 876.00 | | 912 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 855.00 | 404 983.00 | | 26 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 887.00 | 200 609.00 | | 186 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 521.00 | 377 044.00 | | 317 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 336.00 | 253 893.00 | | 250 336.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 691.00 | 19 878.00 | | 22 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 367.00 | 1 261 748.00 | | 814 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 117.00 | 1 826 623.00 | | 1 727 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 367.00 | 1 234 893.00 | | 814 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 268.00 | | 1 409 268.00 | 1 409 268.00 |
FD Production vendue biens | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 1 167 365.00 | 31 207.00 | 1 198 572.00 | 1 167 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 413.00 | 31 207.00 | 2 608 620.00 | 2 577 413.00 |
FM Production stockée | | | 17 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 631.00 | |
GE Autres charges | | | 27 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 240.00 | 52 461.00 | | 49 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 164.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 770.00 | | | 586 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 866.00 | 164.00 | | 586 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 107.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 535.00 | 107.00 | | 56 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 331.00 | 57.00 | | 530 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 700.00 | -4 332.00 | | 163 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 072.00 | 2 746 167.00 | | 3 310 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 197.00 | 2 737 510.00 | | 2 962 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 875.00 | 8 657.00 | | 347 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 481.00 | | 18 705.00 | 2 114 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868.00 | 73 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 243.00 | 1 725 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 375.00 | 1 570 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 646.00 | | 18 705.00 | 1 958 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 134.00 | 122 502.00 | 360 015.00 | 1 356 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 430.00 | 122 502.00 | 360 015.00 | 1 355 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 686.00 | 686.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 36 152.00 | 42 586.00 | 36 152.00 | 36 152.00 |
6T Sur comptes clients | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 838.00 | 43 317.00 | 37 524.00 | 36 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 838.00 | 43 317.00 | 37 524.00 | 36 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 631.00 | 36 152.00 | |
UG ‐ Financières | | | 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 521.00 | 317 521.00 | | 317 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
UX Autres créances clients | 468 631.00 | | | 468 631.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VI Groupe et associés | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 850.00 | 642 850.00 | | 642 850.00 |
VW T.V.A. | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 367.00 | 814 367.00 | | 814 367.00 |