| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 905.00 | 498.00 | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 131 657.00 | 123 437.00 | 8 220.00 | 131 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 471.00 | 147 044.00 | 16 427.00 | 163 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 490.00 | 1 083 457.00 | 220 033.00 | 1 303 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 419.00 | 1 354 843.00 | 399 576.00 | 1 754 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BP En cours de production de services | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
BT Marchandises | 332 212.00 | 30 926.00 | 301 286.00 | 332 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 100.00 | 3 649.00 | 513 452.00 | 517 100.00 |
BZ Autres créances | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CF Disponibilités | 504 410.00 | | 504 410.00 | 504 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 621.00 | 34 575.00 | 1 514 046.00 | 1 548 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 040.00 | 1 389 418.00 | 1 913 622.00 | 3 303 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 449.00 | 453 556.00 | | 500 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 751.00 | 166 893.00 | | 204 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 915.00 | 1 018 165.00 | | 1 102 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 205.00 | 69 876.00 | | 121 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 774.00 | 7 399.00 | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 712.00 | 447 475.00 | | 374 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 525.00 | 313 782.00 | | 266 525.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 2 555.00 | | 2 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 006.00 | 39 318.00 | | 39 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 707.00 | 880 405.00 | | 810 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 622.00 | 1 898 569.00 | | 1 913 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 707.00 | 880 405.00 | | 810 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 747.00 | 8 975.00 | 1 534 722.00 | 1 525 747.00 |
FD Production vendue biens | | 1 310.00 | 1 310.00 | |
FG Production vendue services | 1 439 215.00 | 24 151.00 | 1 463 366.00 | 1 439 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 962.00 | 34 436.00 | 2 999 398.00 | 2 964 962.00 |
FM Production stockée | | | 7 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 575.00 | |
GE Autres charges | | | 109 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 808.00 | 87 627.00 | | 67 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 554.00 | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 554.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 474.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 474.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | -920.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 331.00 | 50 281.00 | | 74 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 748.00 | 3 249 360.00 | | 3 125 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 997.00 | 3 082 466.00 | | 2 920 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 751.00 | 166 893.00 | | 204 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 544.00 | | 18 875.00 | 1 735 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 502.00 | | 699.00 | 81 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 443.00 | | 18 176.00 | 1 580 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 271.00 | 74 571.00 | | 1 280 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 201.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 568.00 | 74 370.00 | | 1 279 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 624.00 | 30 926.00 | 35 624.00 | 35 624.00 |
6T Sur comptes clients | 422.00 | 3 649.00 | 423.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 046.00 | 34 575.00 | 36 047.00 | 36 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 046.00 | 34 575.00 | 36 047.00 | 36 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 575.00 | 36 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 712.00 | 374 712.00 | | 374 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
UX Autres créances clients | 508 344.00 | 508 344.00 | | 508 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VI Groupe et associés | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 933.00 | 603 576.00 | 82 357.00 | 685 933.00 |
VW T.V.A. | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 932.00 | 803 932.00 | | 803 932.00 |