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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 891.00 | 548.00 | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 131 657.00 | 129 918.00 | 1 739.00 | 131 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 161.00 | 166 224.00 | 55 937.00 | 222 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 535.00 | 1 247 468.00 | 95 067.00 | 1 342 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 190.00 | 1 544 501.00 | 307 689.00 | 1 852 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BP En cours de production de services | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
BT Marchandises | 404 691.00 | 42 000.00 | 362 692.00 | 404 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 016.00 | | 654 016.00 | 654 016.00 |
BZ Autres créances | 75 656.00 | | 75 656.00 | 75 656.00 |
CF Disponibilités | 900 166.00 | | 900 166.00 | 900 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 888.00 | 42 000.00 | 2 050 889.00 | 2 092 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 079.00 | 1 586 501.00 | 2 358 578.00 | 3 945 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 627 284.00 | 578 951.00 | | 627 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 633.00 | 398 333.00 | | 435 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 632.00 | 1 375 000.00 | | 1 460 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 306.00 | 171 475.00 | | 169 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 9 672.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 442.00 | 375 985.00 | | 502 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 806.00 | 191 693.00 | | 209 806.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 841.00 | | 3 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 051.00 | 9 131.00 | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 945.00 | 758 797.00 | | 897 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 578.00 | 2 133 797.00 | | 2 358 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 945.00 | 758 797.00 | | 897 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 976.00 | 9 860.00 | 2 123 836.00 | 2 113 976.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | 4 168.00 | 4 168.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 1 662 044.00 | 40 766.00 | 1 702 810.00 | 1 662 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 020.00 | 54 794.00 | 3 830 814.00 | 3 776 020.00 |
FM Production stockée | | | -53 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 418.00 | 50 004.00 | | 59 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 897.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 897.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 283.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 283.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 614.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 506.00 | 143 142.00 | | 146 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 148.00 | 3 665 340.00 | | 3 881 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 515.00 | 3 267 007.00 | | 3 445 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 633.00 | 398 333.00 | | 435 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 468.00 | | 19 610.00 | 1 840 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 888.00 | 1 852 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 82 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 183.00 | 1 696 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 207.00 | | 735.00 | 82 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 661.00 | | 18 875.00 | 1 684 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 324.00 | 66 066.00 | 7 888.00 | 1 486 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 693.00 | 705.00 | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 421.00 | 65 372.00 | 7 183.00 | 1 485 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 203.00 | 42 000.00 | 26 203.00 | 26 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 203.00 | 42 000.00 | 26 203.00 | 26 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 203.00 | 42 000.00 | 26 203.00 | 26 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 26 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 442.00 | 502 442.00 | | 502 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
UX Autres créances clients | 654 016.00 | 654 016.00 | | 654 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VI Groupe et associés | 146 506.00 | 146 506.00 | | 146 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 992.00 | 814 992.00 | | 814 992.00 |
VW T.V.A. | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 996.00 | 892 996.00 | | 892 996.00 |