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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 131 657.00 | 127 468.00 | 4 189.00 | 131 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 471.00 | 154 088.00 | 9 383.00 | 163 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 490.00 | 1 142 317.00 | 161 172.00 | 1 303 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 419.00 | 1 425 276.00 | 329 143.00 | 1 754 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BP En cours de production de services | 81 953.00 | | 81 953.00 | 81 953.00 |
BT Marchandises | 342 299.00 | 26 119.00 | 316 181.00 | 342 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 482.00 | | 505 482.00 | 505 482.00 |
BZ Autres créances | 197 368.00 | | 197 368.00 | 197 368.00 |
CF Disponibilités | 581 318.00 | | 581 318.00 | 581 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 278.00 | 26 119.00 | 1 704 159.00 | 1 730 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 697.00 | 1 451 395.00 | 2 033 302.00 | 3 484 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 200.00 | 500 449.00 | | 565 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 751.00 | 204 751.00 | | 213 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 667.00 | 1 102 915.00 | | 1 176 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 381.00 | 121 205.00 | | 125 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386.00 | 6 774.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 033.00 | 374 712.00 | | 392 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 098.00 | 266 525.00 | | 299 098.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 2 484.00 | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 520.00 | 39 006.00 | | 33 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 635.00 | 810 707.00 | | 856 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 302.00 | 1 913 622.00 | | 2 033 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 635.00 | 810 707.00 | | 856 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 859.00 | 6 222.00 | 1 878 081.00 | 1 871 859.00 |
FD Production vendue biens | | 1 755.00 | 1 755.00 | |
FG Production vendue services | 1 449 699.00 | 18 147.00 | 1 467 846.00 | 1 449 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 558.00 | 26 124.00 | 3 347 682.00 | 3 321 558.00 |
FM Production stockée | | | -7 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 119.00 | |
GE Autres charges | | | 101 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 985.00 | 67 808.00 | | 49 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 606.00 | 1 827.00 | | 5 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | 1 827.00 | | 5 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 68.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 68.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | 1 759.00 | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 507.00 | 74 331.00 | | 78 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 677.00 | 3 125 748.00 | | 3 448 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 926.00 | 2 920 997.00 | | 3 234 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 751.00 | 204 751.00 | | 213 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 419.00 | | 1 721.00 | 1 754 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 721.00 | 73 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 1 754 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 618.00 | | | 1 598 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 600.00 | | 1 721.00 | 73 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 843.00 | 70 433.00 | | 1 354 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 498.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 938.00 | 69 936.00 | | 1 353 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 926.00 | 26 119.00 | 30 926.00 | 30 926.00 |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 575.00 | 26 119.00 | 34 575.00 | 34 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 575.00 | 26 119.00 | 34 575.00 | 34 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 119.00 | 34 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 033.00 | 392 033.00 | | 392 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 178.00 | 162 178.00 | | 162 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
UX Autres créances clients | 505 482.00 | 505 482.00 | | 505 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 830.00 | 718 230.00 | 73 600.00 | 791 830.00 |
VW T.V.A. | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 250.00 | 851 250.00 | | 851 250.00 |