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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 131 657.00 | 119 406.00 | 12 251.00 | 131 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 402.00 | 140 423.00 | 14 979.00 | 155 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 384.00 | 1 019 738.00 | 273 645.00 | 1 293 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 544.00 | 1 280 271.00 | 455 273.00 | 1 735 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BP En cours de production de services | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
BT Marchandises | 301 604.00 | 35 624.00 | 265 980.00 | 301 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 013.00 | 422.00 | 586 591.00 | 587 013.00 |
BZ Autres créances | 231 548.00 | | 231 548.00 | 231 548.00 |
CF Disponibilités | 257 147.00 | | 257 147.00 | 257 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 343.00 | 36 046.00 | 1 443 296.00 | 1 479 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 887.00 | 1 316 318.00 | 1 898 569.00 | 3 214 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 453 556.00 | 365 035.00 | | 453 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 893.00 | 163 521.00 | | 166 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 165.00 | 926 271.00 | | 1 018 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 876.00 | 74 243.00 | | 69 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 475.00 | 384 326.00 | | 447 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 782.00 | 275 093.00 | | 313 782.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 4 700.00 | | 2 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 318.00 | 27 211.00 | | 39 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 405.00 | 765 573.00 | | 880 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 569.00 | 1 691 844.00 | | 1 898 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 405.00 | 765 573.00 | | 880 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 561.00 | 4 915.00 | 1 647 476.00 | 1 642 561.00 |
FD Production vendue biens | | 1 370.00 | 1 370.00 | |
FG Production vendue services | 1 438 081.00 | 20 656.00 | 1 458 737.00 | 1 438 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 642.00 | 26 941.00 | 3 107 583.00 | 3 080 642.00 |
FM Production stockée | | | 8 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 046.00 | |
GE Autres charges | | | 103 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 627.00 | 57 048.00 | | 87 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 38 115.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 38 115.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 487.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 1 487.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | 36 628.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 281.00 | 58 862.00 | | 50 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 360.00 | 2 881 590.00 | | 3 249 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 466.00 | 2 718 070.00 | | 3 082 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 893.00 | 163 521.00 | | 166 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 260.00 | | 5 072.00 | 1 734 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 73 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 1 735 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 1 580 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 416.00 | | 4 345.00 | 1 579 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 343.00 | | 727.00 | 73 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 338.00 | 74 251.00 | 3 318.00 | 1 209 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 634.00 | 74 251.00 | 3 318.00 | 1 208 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 557.00 | 35 624.00 | 32 557.00 | 32 557.00 |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 423.00 | 260.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 816.00 | 36 047.00 | 32 817.00 | 32 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 816.00 | 36 047.00 | 32 817.00 | 32 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 046.00 | 32 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 475.00 | 447 475.00 | | 447 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
UX Autres créances clients | 586 507.00 | 586 507.00 | | 586 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 454.00 | 226 454.00 | | 226 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 707.00 | 902 200.00 | 507.00 | 902 707.00 |
VW T.V.A. | 127 238.00 | 127 238.00 | | 127 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 006.00 | 873 006.00 | | 873 006.00 |