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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 128 657.00 | 115 614.00 | 13 043.00 | 128 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 375.00 | 136 160.00 | 21 215.00 | 157 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 384.00 | 956 860.00 | 336 523.00 | 1 293 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 260.00 | 1 209 338.00 | 524 922.00 | 1 734 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BP En cours de production de services | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
BT Marchandises | 268 333.00 | 32 557.00 | 235 776.00 | 268 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 817.00 | 259.00 | 485 558.00 | 485 817.00 |
BZ Autres créances | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
CF Disponibilités | 214 126.00 | | 214 126.00 | 214 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 417.00 | 32 816.00 | 1 170 601.00 | 1 203 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 677.00 | 1 242 154.00 | 1 695 523.00 | 2 937 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 715.00 | 177 715.00 | | 177 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 657.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 365 035.00 | 168 503.00 | | 365 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 521.00 | 347 875.00 | | 163 521.00 |
DL TOTAL (I) | 926 271.00 | 912 751.00 | | 926 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 243.00 | 186 887.00 | | 74 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 326.00 | 317 521.00 | | 384 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 093.00 | 250 336.00 | | 275 093.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | 10 076.00 | | 8 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 211.00 | 22 691.00 | | 27 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 252.00 | 814 367.00 | | 769 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 523.00 | 1 727 117.00 | | 1 695 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 252.00 | 814 367.00 | | 769 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 960.00 | 43.00 | 1 419 003.00 | 1 418 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 1 245 000.00 | 43 678.00 | 1 288 678.00 | 1 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 319.00 | 43 721.00 | 2 709 041.00 | 2 665 319.00 |
FM Production stockée | | | 20 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 816.00 | |
GE Autres charges | | | 103 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 048.00 | 49 240.00 | | 57 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 115.00 | 96.00 | | 38 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 586 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 115.00 | 586 866.00 | | 38 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 457.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 56 535.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 628.00 | 530 331.00 | | 36 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 862.00 | 163 700.00 | | 58 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 590.00 | 3 310 072.00 | | 2 881 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 070.00 | 2 962 197.00 | | 2 718 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 521.00 | 347 875.00 | | 163 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 943.00 | | 30 452.00 | 1 725 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 73 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 134.00 | 1 734 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 013.00 | 1 579 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 976.00 | | 30 452.00 | 1 570 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 621.00 | 90 717.00 | | 1 118 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 918.00 | 90 717.00 | | 1 117 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 586.00 | 32 557.00 | 42 585.00 | 42 586.00 |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 259.00 | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 631.00 | 32 816.00 | 42 631.00 | 42 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 631.00 | 32 816.00 | 42 631.00 | 42 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 816.00 | 42 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 326.00 | 384 326.00 | | 384 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UX Autres créances clients | 485 817.00 | | | 485 817.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VI Groupe et associés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VP Divers | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 872.00 | 646 529.00 | 73 343.00 | 719 872.00 |
VW T.V.A. | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 252.00 | 769 252.00 | | 769 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |