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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
AP Constructions | 16 210.00 | 7 159.00 | 9 051.00 | 16 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 674.00 | 146 075.00 | 27 598.00 | 173 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176 442.00 | 1 924 991.00 | 1 251 451.00 | 3 176 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 412.00 | 2 093 463.00 | 1 421 948.00 | 3 515 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 346.00 | 61 759.00 | 1 356 587.00 | 1 418 346.00 |
BZ Autres créances | 196 499.00 | | 196 499.00 | 196 499.00 |
CF Disponibilités | 252 975.00 | | 252 975.00 | 252 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 945.00 | 61 759.00 | 1 865 186.00 | 1 926 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 358.00 | 2 155 222.00 | 3 287 135.00 | 5 442 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 586 434.00 | 343 420.00 | | 586 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 250.00 | 243 014.00 | | 209 250.00 |
DL TOTAL (I) | 960 685.00 | 751 434.00 | | 960 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 818.00 | 459 549.00 | | 1 032 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 9 149.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 427.00 | 307 547.00 | | 425 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 966.00 | 616 090.00 | | 732 966.00 |
EA Autres dettes | 134 248.00 | 136 340.00 | | 134 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 450.00 | 1 528 676.00 | | 2 326 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 135.00 | 2 280 110.00 | | 3 287 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 294.00 | | 6 913 294.00 | 6 913 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 9 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 124.00 | 12 549.00 | | 32 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 32 500.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 624.00 | 45 049.00 | | 52 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 907.00 | 9 691.00 | | 22 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 907.00 | 17 422.00 | | 22 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 717.00 | 27 627.00 | | 29 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163 081.00 | 6 920 913.00 | | 7 163 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953 830.00 | 6 677 898.00 | | 6 953 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 250.00 | 243 014.00 | | 209 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 466.00 | 83 979.00 | | 74 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 840.00 | | 841 434.00 | 2 836 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 68 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 863.00 | 3 515 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 632.00 | 3 366 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 525.00 | | 831 434.00 | 2 697 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 789.00 | | 10 000.00 | 58 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 171.00 | 184 787.00 | 162 632.00 | 2 057 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 071.00 | 184 787.00 | 162 632.00 | 2 056 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 141 370.00 | | | 141 370.00 |
6T Sur comptes clients | 56 860.00 | 5 434.00 | 535.00 | 56 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 997.00 | 5 434.00 | 535.00 | 70 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 997.00 | 5 434.00 | 535.00 | 70 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 434.00 | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 428.00 | 425 428.00 | | 425 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 773.00 | 313 773.00 | | 313 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 960.00 | 137 960.00 | | 137 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 368.00 | | | 1 343 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
VB T. V. A. | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 004.00 | 270 167.00 | 761 837.00 | 1 032 004.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 865.00 | | | 763 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 410.00 | | | 191 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
VP Divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 230.00 | 1 673 230.00 | | 1 673 230.00 |
VW T.V.A. | 252 822.00 | 252 822.00 | | 252 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 451.00 | 1 564 614.00 | 761 837.00 | 2 326 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |