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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
AP Constructions | 16 210.00 | 9 295.00 | 6 914.00 | 16 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 049.00 | 174 392.00 | 656.00 | 175 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 101 677.00 | 2 268 697.00 | 2 832 980.00 | 5 101 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 785.00 | 2 452 384.00 | 2 974 400.00 | 5 426 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 273.00 | 74 639.00 | 2 043 634.00 | 2 118 273.00 |
BZ Autres créances | 406 194.00 | | 406 194.00 | 406 194.00 |
CF Disponibilités | 591 246.00 | | 591 246.00 | 591 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 788.00 | 74 639.00 | 3 056 148.00 | 3 130 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 573.00 | 2 527 024.00 | 6 030 548.00 | 8 557 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 443.00 | 939 543.00 | | 1 076 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 391.00 | 186 899.00 | | 173 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 835.00 | 1 291 443.00 | | 1 414 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 398.00 | 1 733 089.00 | | 2 267 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 988.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 702.00 | 1 040 913.00 | | 1 060 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 708.00 | 1 024 209.00 | | 1 230 708.00 |
EA Autres dettes | 56 904.00 | 158 647.00 | | 56 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 713.00 | 3 959 050.00 | | 4 615 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 548.00 | 5 250 494.00 | | 6 030 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 938 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 938 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 646 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 312.00 | 20 492.00 | | 35 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 18 730.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 312.00 | 39 222.00 | | 51 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 936.00 | 11 528.00 | | 37 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 1 215.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 259.00 | 12 743.00 | | 38 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 053.00 | 26 478.00 | | 13 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 654.00 | 20 909.00 | | 67 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 096.00 | 47 787.00 | | 101 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 107.00 | 9 903 433.00 | | 10 698 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 524 716.00 | 9 716 533.00 | | 10 524 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 391.00 | 186 899.00 | | 173 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 688.00 | 34 085.00 | | 12 688.00 |