| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
AP Constructions | 16 210.00 | 10 719.00 | 5 490.00 | 16 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 349.00 | 146 867.00 | 62 481.00 | 209 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 376 585.00 | 3 502 846.00 | 3 873 738.00 | 7 376 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 735 992.00 | 3 660 433.00 | 4 075 558.00 | 7 735 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 145.00 | 90 453.00 | 2 443 692.00 | 2 534 145.00 |
BZ Autres créances | 455 793.00 | | 455 793.00 | 455 793.00 |
CF Disponibilités | 341 615.00 | | 341 615.00 | 341 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 273.00 | 90 453.00 | 3 365 820.00 | 3 456 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 192 266.00 | 3 750 886.00 | 7 441 379.00 | 11 192 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 188.00 | 1 249 835.00 | | 1 476 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 428.00 | 226 352.00 | | 182 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 616.00 | 1 641 188.00 | | 1 823 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 538.00 | 3 123 648.00 | | 3 424 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 105.00 | 1 695 708.00 | | 2 055 105.00 |
EA Autres dettes | 138 118.00 | 136 468.00 | | 138 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 617 762.00 | 4 955 826.00 | | 5 617 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 379.00 | 6 597 014.00 | | 7 441 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 601 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 601 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 308 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 751 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 138 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 264.00 | 44 830.00 | | 71 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 300.00 | 20 800.00 | | 67 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 564.00 | 65 630.00 | | 138 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 032.00 | 4 176.00 | | 11 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 378.00 | 2 936.00 | | 34 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 410.00 | 7 112.00 | | 45 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 153.00 | 58 518.00 | | 93 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 898.00 | 58 862.00 | | 16 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 533.00 | 110 854.00 | | 44 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 449 301.00 | 10 816 375.00 | | 12 449 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 266 872.00 | 10 590 022.00 | | 12 266 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 428.00 | 226 352.00 | | 182 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851 481.00 | | 1 427 601.00 | 6 851 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 090.00 | 7 735 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 090.00 | 7 602 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 717 633.00 | | 1 427 601.00 | 6 717 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 250.00 | 1 038 895.00 | 508 712.00 | 3 130 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 250.00 | 1 038 895.00 | 508 712.00 | 3 130 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 414.00 | 8 311.00 | 9 272.00 | 91 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 414.00 | 8 311.00 | 9 272.00 | 91 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 414.00 | 8 311.00 | 9 272.00 | 91 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 311.00 | 9 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 283.00 | 810 283.00 | | 810 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 994.00 | 448 994.00 | | 448 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 900.00 | 229 900.00 | | 229 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 119.00 | 138 119.00 | | 138 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 776.00 | 2 425 776.00 | | 2 425 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
VB T. V. A. | 123 858.00 | 123 858.00 | | 123 858.00 |
VC Groupe et associés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424 539.00 | 1 125 364.00 | 2 299 175.00 | 3 424 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 258 100.00 | | | 1 258 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 625.00 | 231 625.00 | | 231 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 031.00 | 3 037 031.00 | | 3 037 031.00 |
VW T.V.A. | 524 712.00 | 524 712.00 | | 524 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 764.00 | 3 318 589.00 | 2 299 175.00 | 5 617 764.00 |