| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
AP Constructions | 16 210.00 | 8 583.00 | 7 626.00 | 16 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 049.00 | 170 278.00 | 4 770.00 | 175 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258 307.00 | 2 176 293.00 | 2 082 014.00 | 4 258 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 002.00 | 2 369 742.00 | 2 228 260.00 | 4 598 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 092.00 | 69 963.00 | 2 343 129.00 | 2 413 092.00 |
BZ Autres créances | 462 204.00 | | 462 204.00 | 462 204.00 |
CF Disponibilités | 169 577.00 | | 169 577.00 | 169 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 197.00 | 69 963.00 | 3 022 234.00 | 3 092 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 690 199.00 | 2 439 705.00 | 5 250 494.00 | 7 690 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 939 543.00 | 795 685.00 | | 939 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 899.00 | 143 858.00 | | 186 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 443.00 | 1 104 543.00 | | 1 291 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 089.00 | 1 344 378.00 | | 1 733 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 913.00 | 930 010.00 | | 1 040 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 209.00 | 843 959.00 | | 1 024 209.00 |
EA Autres dettes | 158 647.00 | 389 407.00 | | 158 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 050.00 | 3 508 744.00 | | 3 959 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 494.00 | 4 613 288.00 | | 5 250 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 052.00 | 369.00 | | 25 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 114 983.00 | | 9 114 983.00 | 9 114 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 114 983.00 | | 9 114 983.00 | 9 114 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 864 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 492.00 | 21 959.00 | | 20 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 730.00 | 28 958.00 | | 18 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 222.00 | 50 918.00 | | 39 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 528.00 | 9 865.00 | | 11 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | 17 379.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 743.00 | 27 245.00 | | 12 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 478.00 | 23 672.00 | | 26 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 787.00 | 10 677.00 | | 47 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 903 433.00 | 8 701 385.00 | | 9 903 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 716 533.00 | 8 557 527.00 | | 9 716 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 899.00 | 143 858.00 | | 186 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 032.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 085.00 | 39 459.00 | | 34 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 770.00 | | 836 555.00 | 4 058 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 323.00 | 4 598 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 323.00 | 4 449 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 335.00 | | 836 555.00 | 3 910 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 908.00 | 373 947.00 | 296 701.00 | 2 277 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 908.00 | 373 947.00 | 296 701.00 | 2 277 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 914.00 | 1 040 914.00 | | 1 040 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 992.00 | 370 992.00 | | 370 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 853.00 | 150 853.00 | | 150 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 848.00 | 159 848.00 | | 159 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 313.00 | 2 329 313.00 | | 2 329 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
VB T. V. A. | 150 816.00 | 150 816.00 | | 150 816.00 |
VC Groupe et associés | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 038.00 | 495 900.00 | 1 212 138.00 | 1 708 038.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 032.00 | | | 925 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 463.00 | 190 463.00 | | 190 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 407.00 | 2 929 407.00 | | 2 929 407.00 |
VW T.V.A. | 487 344.00 | 487 344.00 | | 487 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 051.00 | 2 746 913.00 | 1 212 138.00 | 3 959 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |