| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
AP Constructions | 16 210.00 | 10 007.00 | 6 202.00 | 16 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 049.00 | 174 667.00 | 381.00 | 175 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 526 373.00 | 2 945 575.00 | 3 580 798.00 | 6 526 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 481.00 | 3 130 250.00 | 3 721 231.00 | 6 851 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 464.00 | 91 414.00 | 2 022 050.00 | 2 113 464.00 |
BZ Autres créances | 343 691.00 | | 343 691.00 | 343 691.00 |
CF Disponibilités | 440 020.00 | | 440 020.00 | 440 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 967 197.00 | 91 414.00 | 2 875 783.00 | 2 967 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 818 678.00 | 3 221 664.00 | 6 597 014.00 | 9 818 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 835.00 | 1 076 443.00 | | 1 249 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 352.00 | 173 391.00 | | 226 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 188.00 | 1 414 835.00 | | 1 641 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 648.00 | 2 267 398.00 | | 3 123 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 602.00 | 1 060 702.00 | | 684 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 106.00 | 1 230 708.00 | | 1 011 106.00 |
EA Autres dettes | 136 468.00 | 56 904.00 | | 136 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 826.00 | 4 615 713.00 | | 4 955 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 014.00 | 6 030 548.00 | | 6 597 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 091 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 091 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 802.00 | |
GE Autres charges | | | 62 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 397 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 830.00 | 35 312.00 | | 44 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | 16 000.00 | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 630.00 | 51 312.00 | | 65 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 37 936.00 | | 4 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | 322.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | 38 259.00 | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 518.00 | 13 053.00 | | 58 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 862.00 | 67 654.00 | | 58 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 854.00 | 101 096.00 | | 110 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 816 375.00 | 10 698 107.00 | | 10 816 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 590 022.00 | 10 524 716.00 | | 10 590 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 352.00 | 173 391.00 | | 226 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 607.00 | 538 964.00 | | 419 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 785.00 | | 1 492 975.00 | 5 426 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 279.00 | 6 851 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 279.00 | 6 717 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 937.00 | | 1 492 975.00 | 5 292 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 385.00 | 746 144.00 | 68 279.00 | 2 452 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 385.00 | 746 144.00 | 68 279.00 | 2 452 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 639.00 | 16 802.00 | 27.00 | 74 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 639.00 | 16 802.00 | 27.00 | 74 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 639.00 | 16 802.00 | 27.00 | 74 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 802.00 | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 602.00 | 684 602.00 | | 684 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 054.00 | 369 054.00 | | 369 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 469.00 | 136 469.00 | | 136 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 943.00 | 2 003 943.00 | | 2 003 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
VB T. V. A. | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
VC Groupe et associés | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 123 648.00 | 942 078.00 | 2 181 570.00 | 3 123 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 578.00 | 2 501 578.00 | | 2 501 578.00 |
VW T.V.A. | 419 767.00 | 419 767.00 | | 419 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 827.00 | 2 774 257.00 | 2 181 570.00 | 4 955 827.00 |