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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
AP Constructions | 16 210.00 | 7 871.00 | 8 338.00 | 16 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 049.00 | 158 123.00 | 16 925.00 | 175 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719 075.00 | 2 111 913.00 | 1 607 161.00 | 3 719 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 770.00 | 2 292 495.00 | 1 766 274.00 | 4 058 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 972.00 | 64 835.00 | 2 172 136.00 | 2 236 972.00 |
BZ Autres créances | 401 049.00 | | 401 049.00 | 401 049.00 |
CF Disponibilités | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 849.00 | 64 835.00 | 2 847 013.00 | 2 911 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 619.00 | 2 357 331.00 | 4 613 288.00 | 6 970 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 795 685.00 | 586 434.00 | | 795 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 858.00 | 209 250.00 | | 143 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 543.00 | 960 685.00 | | 1 104 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 378.00 | 1 032 818.00 | | 1 344 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 010.00 | 425 427.00 | | 930 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 959.00 | 732 966.00 | | 843 959.00 |
EA Autres dettes | 389 407.00 | 134 248.00 | | 389 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 744.00 | 2 326 450.00 | | 3 508 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 288.00 | 3 287 135.00 | | 4 613 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 814.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 074 671.00 | | 8 074 671.00 | 8 074 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074 671.00 | | 8 074 671.00 | 8 074 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 507 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 959.00 | 32 124.00 | | 21 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 958.00 | 20 500.00 | | 28 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 918.00 | 52 624.00 | | 50 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | 22 907.00 | | 9 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 245.00 | 22 907.00 | | 27 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 672.00 | 29 717.00 | | 23 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 701 385.00 | 7 163 081.00 | | 8 701 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 527.00 | 6 953 830.00 | | 8 557 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 858.00 | 209 250.00 | | 143 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 032.00 | 24 389.00 | | 2 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 459.00 | 74 466.00 | | 39 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 040.00 | | 631 370.00 | 3 514 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 137.00 | 69 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 640.00 | 4 058 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 79 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 403.00 | 3 910 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 955.00 | | 621 783.00 | 3 364 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 559.00 | | 9 587.00 | 68 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 450.00 | 273 424.00 | 74 841.00 | 2 070 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 350.00 | 273 424.00 | 73 741.00 | 2 069 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 137.00 | 450.00 | | 14 137.00 |
6T Sur comptes clients | 61 759.00 | 3 077.00 | | 61 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 896.00 | 3 527.00 | | 75 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 896.00 | 3 527.00 | | 75 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 010.00 | 930 010.00 | | 930 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 864.00 | 286 864.00 | | 286 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 407.00 | 389 407.00 | | 389 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 356.00 | | | 2 159 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
VB T. V. A. | 99 662.00 | | | 99 662.00 |
VC Groupe et associés | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 009.00 | 360 778.00 | 983 231.00 | 1 344 009.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 165.00 | | | 719 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 795.00 | | | 311 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 849.00 | | | 145 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 513.00 | 2 693 513.00 | | 2 693 513.00 |
VW T.V.A. | 432 414.00 | 432 414.00 | | 432 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 744.00 | 2 525 513.00 | 983 231.00 | 3 508 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |