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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 129.00 | 216 513.00 | 36 616.00 | 253 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 325.00 | 308 115.00 | 19 210.00 | 327 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 112.00 | 525 396.00 | 60 715.00 | 586 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BT Marchandises | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CF Disponibilités | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 360.00 | 525 396.00 | 149 963.00 | 675 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DH Report à nouveau | -27 726.00 | | | -27 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DL TOTAL (I) | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 580.00 | | | 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 580.00 | | | 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
EA Autres dettes | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 235.00 | | 12 215.00 | 617 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 339.00 | 586 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 339.00 | 582 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 578.00 | | 12 215.00 | 613 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 825.00 | 30 546.00 | 19 975.00 | 514 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 056.00 | 30 546.00 | 19 975.00 | 514 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482.00 | 98.00 | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 98.00 | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 136.00 | 11 781.00 | 10 355.00 | 22 136.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 866.00 | 44 977.00 | 2 889.00 | 47 866.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 293.00 | 80 938.00 | 10 355.00 | 91 293.00 |