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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 616.00 | 1 334.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 835.00 | 275 930.00 | 39 906.00 | 315 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 737.00 | 312 134.00 | 30 603.00 | 342 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 523.00 | 588 680.00 | 71 842.00 | 660 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BT Marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 159 773.00 | | 159 773.00 | 159 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 711.00 | | 594 711.00 | 594 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 233.00 | 588 680.00 | 666 553.00 | 1 255 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 272 200.00 | | | 272 200.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
DL TOTAL (I) | 437 836.00 | | | 437 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 810.00 | | | 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 810.00 | | | 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
EA Autres dettes | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 907.00 | | | 227 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 553.00 | | | 666 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 359.00 | | 52 217.00 | 634 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 054.00 | 660 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 054.00 | 658 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 409.00 | | 52 217.00 | 632 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 581.00 | 30 153.00 | 26 053.00 | 584 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 177.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 142.00 | 29 975.00 | 26 053.00 | 584 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521.00 | 289.00 | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | 289.00 | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 794.00 | 36 305.00 | 91 489.00 | 127 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 907.00 | 136 418.00 | 91 489.00 | 227 907.00 |