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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 262.00 | 1 688.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 031.00 | 263 941.00 | 47 091.00 | 311 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 960.00 | 320 211.00 | 7 748.00 | 327 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 941.00 | 584 414.00 | 56 527.00 | 640 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BT Marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
CF Disponibilités | 190 338.00 | | 190 338.00 | 190 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 492.00 | | 272 492.00 | 272 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 433.00 | 584 414.00 | 329 019.00 | 913 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
DL TOTAL (I) | 146 508.00 | | | 146 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 242.00 | | | 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 242.00 | | | 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
EA Autres dettes | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 270.00 | | | 182 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 019.00 | | | 329 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 871.00 | | 5 769.00 | 635 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 640 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 638 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 921.00 | | 5 769.00 | 633 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 965.00 | 25 148.00 | 699.00 | 559 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 177.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 881.00 | 24 970.00 | 699.00 | 559 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242.00 | | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 260.00 | 10 034.00 | 105 740.00 | 124 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | 18 134.00 | 4 768.00 |
VP Divers | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 270.00 | 68 043.00 | 105 740.00 | 182 270.00 |