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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 439.00 | 1 511.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 173.00 | 278 210.00 | 25 963.00 | 304 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 236.00 | 305 932.00 | 22 304.00 | 328 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 359.00 | 584 581.00 | 49 778.00 | 634 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BT Marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BZ Autres créances | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CF Disponibilités | 420 144.00 | | 420 144.00 | 420 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 768.00 | | 483 768.00 | 483 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 127.00 | 584 581.00 | 533 546.00 | 1 118 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 918.00 | | | 171 918.00 |
DL TOTAL (I) | 318 426.00 | | | 318 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 521.00 | | | 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 521.00 | | | 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 378.00 | | | 114 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 599.00 | | | 214 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 546.00 | | | 533 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 866.00 | | | 126 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 941.00 | | 16 972.00 | 640 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 555.00 | 634 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 555.00 | 632 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 991.00 | | 16 972.00 | 638 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 414.00 | 23 722.00 | 23 555.00 | 584 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 177.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 152.00 | 23 545.00 | 23 555.00 | 584 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242.00 | 279.00 | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 279.00 | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 242.00 | 26 510.00 | 87 733.00 | 114 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 599.00 | 126 866.00 | 87 733.00 | 214 599.00 |