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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 090.00 | 235 263.00 | 35 827.00 | 271 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 136.00 | 319 486.00 | 11 650.00 | 331 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 714.00 | 555 518.00 | 57 196.00 | 612 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BT Marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CF Disponibilités | 103 361.00 | | 103 361.00 | 103 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 183.00 | | 143 183.00 | 143 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 897.00 | 555 518.00 | 200 379.00 | 755 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
DL TOTAL (I) | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 525.00 | | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | | | 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 379.00 | | | 200 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 763.00 | | 23 957.00 | 604 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 612 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 118.00 | 611 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 106.00 | | 23 957.00 | 601 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 243.00 | 21 266.00 | 11 990.00 | 546 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 474.00 | 21 266.00 | 11 990.00 | 545 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738.00 | | 213.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | | 213.00 | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |