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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 85.00 | 1 866.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 961.00 | 242 254.00 | 63 707.00 | 305 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 960.00 | 317 627.00 | 10 333.00 | 327 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 871.00 | 559 965.00 | 75 906.00 | 635 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BT Marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BZ Autres créances | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CF Disponibilités | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 179.00 | | 96 179.00 | 96 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 049.00 | 559 965.00 | 172 084.00 | 732 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
DL TOTAL (I) | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 242.00 | | | 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 242.00 | | | 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 084.00 | | | 172 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 714.00 | | 51 300.00 | 612 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 719.00 | 18 423.00 | 635 871.00 | 9 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768.00 | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 719.00 | 17 655.00 | 633 921.00 | 9 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | 1 950.00 | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 945.00 | | 49 350.00 | 611 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 518.00 | 22 870.00 | 18 423.00 | 555 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 85.00 | 768.00 | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 750.00 | 22 786.00 | 17 655.00 | 554 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525.00 | | 283.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | 283.00 | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 212.00 | 9 921.00 | 19 291.00 | 29 212.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 813.00 | 50 522.00 | 19 291.00 | 69 813.00 |