| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 377.00 | 136 048.00 | 14 329.00 | 150 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 110.00 | 222 817.00 | 48 293.00 | 271 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 634.00 | 360 646.00 | 241 988.00 | 602 634.00 |
BT Marchandises | 52 382.00 | 1 441.00 | 50 941.00 | 52 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 894.00 | 20 494.00 | 133 401.00 | 153 894.00 |
BZ Autres créances | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CF Disponibilités | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 248.00 | 21 935.00 | 460 314.00 | 482 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 882.00 | 382 580.00 | 702 302.00 | 1 084 882.00 |
CU Autres participations | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | 73 922.00 | 71 731.00 | | 73 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529.00 | 17 191.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 153 861.00 | 151 332.00 | | 153 861.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 613.00 | 39 259.00 | | 54 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 345.00 | 98 216.00 | | 70 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 213.00 | 83 576.00 | | 75 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 125.00 | 280 430.00 | | 265 125.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 440.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 441.00 | 525 926.00 | | 488 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 302.00 | 722 258.00 | | 702 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 424.00 | | 259 424.00 | 259 424.00 |
FG Production vendue services | 1 873 734.00 | | 1 873 734.00 | 1 873 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 157.00 | | 2 133 157.00 | 2 133 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 494.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 560.00 | 225.00 | | 30 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 560.00 | 248.00 | | 30 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 144.00 | 15 090.00 | | 32 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -14 842.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 010.00 | 2 233 240.00 | | 2 201 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 481.00 | 2 216 049.00 | | 2 183 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 529.00 | 17 191.00 | | 17 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 218.00 | 103 981.00 | | 95 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 878.00 | | 59 746.00 | 573 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 942.00 | 27 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 990.00 | 602 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 153 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 997.00 | 421 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 169.00 | | 49 316.00 | 397 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 188.00 | | 10 430.00 | 20 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 896.00 | 34 953.00 | 11 203.00 | 336 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 115.00 | 34 953.00 | 11 203.00 | 335 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
UX Autres créances clients | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 613.00 | 20 252.00 | 34 361.00 | 54 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 406.00 | 242 976.00 | 44 430.00 | 287 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 436.00 | 431 075.00 | 34 361.00 | 465 436.00 |