| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 108.00 | 73 851.00 | 6 257.00 | 80 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 500.00 | 329 034.00 | 142 467.00 | 471 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 945.00 | 404 666.00 | 364 279.00 | 768 945.00 |
BT Marchandises | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 488.00 | 49 035.00 | 215 453.00 | 264 488.00 |
BZ Autres créances | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
CF Disponibilités | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 084.00 | 49 035.00 | 424 048.00 | 473 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 029.00 | 453 701.00 | 788 327.00 | 1 242 029.00 |
CU Autres participations | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | -11 559.00 | 29 568.00 | | -11 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 186.00 | -41 127.00 | | 25 186.00 |
DL TOTAL (I) | 76 037.00 | 50 850.00 | | 76 037.00 |
DP Provisions pour risques | 49 588.00 | 34 588.00 | | 49 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 588.00 | 34 588.00 | | 49 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 422.00 | 140 200.00 | | 172 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 532.00 | 180 996.00 | | 93 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 403.00 | 96 242.00 | | 191 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 466.00 | 200 915.00 | | 178 466.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 703.00 | 641 358.00 | | 662 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 327.00 | 726 796.00 | | 788 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 541 752.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
FG Production vendue services | 1 750 012.00 | | 1 750 012.00 | 1 750 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 649.00 | | 1 795 649.00 | 1 795 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 748.00 | 1 562.00 | | 19 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 5 300.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 348.00 | 6 862.00 | | 20 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 348.00 | -27 999.00 | | 20 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 822.00 | 1 982 987.00 | | 1 986 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 636.00 | 2 024 114.00 | | 1 961 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 186.00 | -41 127.00 | | 25 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 536.00 | | 127 437.00 | 674 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 21 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 028.00 | 768 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 718.00 | 551 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 471.00 | | | 195 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 089.00 | | 126 237.00 | 455 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 976.00 | | 1 200.00 | 23 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 779.00 | 80 539.00 | 15 652.00 | 339 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 998.00 | 80 539.00 | 15 652.00 | 337 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 588.00 | 15 000.00 | | 34 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 588.00 | 15 000.00 | | 34 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 403.00 | 191 403.00 | | 191 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 466.00 | 178 466.00 | | 178 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
UX Autres créances clients | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264 488.00 | 264 488.00 | | 264 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 422.00 | 82 949.00 | 89 472.00 | 172 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 244.00 | 293 655.00 | 17 589.00 | 311 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 698.00 | 550 225.00 | 89 472.00 | 639 698.00 |