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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 96 342.00 | | 96 342.00 | 96 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 841.00 | 75 419.00 | 3 422.00 | 78 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 384.00 | 255 578.00 | 120 806.00 | 376 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 579.00 | 332 778.00 | 344 801.00 | 677 579.00 |
BT Marchandises | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 610.00 | 35 562.00 | 169 048.00 | 204 610.00 |
BZ Autres créances | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 886.00 | 1 206.00 | 46 681.00 | 47 886.00 |
CF Disponibilités | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 114.00 | 36 767.00 | 342 347.00 | 379 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 693.00 | 369 546.00 | 687 148.00 | 1 056 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
CU Autres participations | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 896.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | 106 700.00 | 91 451.00 | | 106 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 132.00 | 95 248.00 | | -77 132.00 |
DL TOTAL (I) | 91 977.00 | 249 109.00 | | 91 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 011.00 | 222 280.00 | | 154 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 759.00 | 39 655.00 | | 107 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 342.00 | 68 622.00 | | 90 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 892.00 | 256 601.00 | | 219 892.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 170.00 | 610 165.00 | | 595 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 148.00 | 859 468.00 | | 687 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 349.00 | 433 149.00 | | 50 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
FG Production vendue services | 1 880 571.00 | | 1 880 571.00 | 1 880 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 194.00 | | 1 971 194.00 | 1 971 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 562.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | 190.00 | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 80 108.00 | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194.00 | 60 000.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 140 298.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | 17 707.00 | | 6 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | 21 832.00 | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | 118 466.00 | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 959.00 | 2 235 345.00 | | 2 036 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 091.00 | 2 140 096.00 | | 2 114 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 132.00 | 95 248.00 | | -77 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 172.00 | 74 175.00 | | 62 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 071.00 | | 7 389.00 | 728 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 264.00 | 26 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 881.00 | 677 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 617.00 | 455 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 471.00 | | | 195 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 002.00 | | 840.00 | 509 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 599.00 | | 6 549.00 | 23 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 906.00 | 59 264.00 | 54 392.00 | 327 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 125.00 | 59 264.00 | 54 392.00 | 326 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
UX Autres créances clients | 204 610.00 | 167 730.00 | 36 880.00 | 204 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 011.00 | 83 194.00 | 70 816.00 | 154 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
VP Divers | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 892.00 | 219 892.00 | | 219 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 408.00 | 235 922.00 | 59 486.00 | 295 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 165.00 | 501 349.00 | 70 816.00 | 572 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |