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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AN Terrains | 21 855.00 | 701.00 | 21 154.00 | 21 855.00 |
AP Constructions | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 546.00 | 445 458.00 | 20 088.00 | 465 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 023.00 | 529 294.00 | 42 729.00 | 572 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BP En cours de production de services | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 228.00 | | 220 228.00 | 220 228.00 |
BZ Autres créances | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CF Disponibilités | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 273.00 | | 434 273.00 | 434 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 297.00 | 529 294.00 | 477 002.00 | 1 006 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 352 671.00 | | | 352 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 799.00 | | | -29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 339 641.00 | | | 339 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 002.00 | | | 477 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 658.00 | | 5 773.00 | 600 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 407.00 | 572 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 407.00 | 569 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 737.00 | | 5 773.00 | 597 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 365.00 | 20 336.00 | 34 407.00 | 543 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 931.00 | 20 336.00 | 34 407.00 | 541 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 220 228.00 | | | 220 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VP Divers | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 567.00 | 252 561.00 | 6.00 | 252 567.00 |
VW T.V.A. | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |