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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 173.00 | 458.00 | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AN Terrains | 21 855.00 | 701.00 | 21 154.00 | 21 855.00 |
AP Constructions | 69 141.00 | 66 290.00 | 2 851.00 | 69 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 14 638.00 | 2 818.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 759.00 | 351 378.00 | 33 380.00 | 384 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 332.00 | 434 182.00 | 62 149.00 | 496 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 814.00 | | 134 814.00 | 134 814.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CF Disponibilités | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 338.00 | | 290 338.00 | 290 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 671.00 | 434 182.00 | 352 488.00 | 786 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 272 894.00 | | | 272 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 492.00 | | | -39 492.00 |
DL TOTAL (I) | 250 171.00 | | | 250 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 488.00 | | | 352 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 079.00 | | 20 853.00 | 483 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 496 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 493 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | 486.00 | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 446.00 | | 20 367.00 | 480 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 952.00 | 8 829.00 | 7 600.00 | 432 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 27.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 807.00 | 8 801.00 | 7 600.00 | 431 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 534.00 | 165 528.00 | 6.00 | 165 534.00 |
VW T.V.A. | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |