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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AN Terrains | 21 855.00 | 701.00 | 21 154.00 | 21 855.00 |
AP Constructions | 69 141.00 | 65 512.00 | 3 629.00 | 69 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 13 510.00 | 3 946.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 188.00 | 429 282.00 | 14 905.00 | 444 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 275.00 | 510 151.00 | 45 123.00 | 555 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BP En cours de production de services | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
BT Marchandises | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 055.00 | | 143 055.00 | 143 055.00 |
BZ Autres créances | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CF Disponibilités | 159 117.00 | | 159 117.00 | 159 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 672.00 | | 450 672.00 | 450 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 947.00 | 510 151.00 | 495 796.00 | 1 005 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 322 871.00 | | | 322 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 339 642.00 | | | 339 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 153.00 | | | 156 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 796.00 | | | 495 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 153.00 | | | 156 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 023.00 | | 21 341.00 | 572 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 090.00 | 555 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 802.00 | 552 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 103.00 | | 21 341.00 | 569 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 294.00 | 18 947.00 | 38 090.00 | 529 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | 288.00 | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 860.00 | 18 947.00 | 37 802.00 | 527 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VP Divers | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 402.00 | 209 395.00 | 6.00 | 209 402.00 |
VW T.V.A. | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 153.00 | 156 153.00 | | 156 153.00 |