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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 497.00 | 134.00 | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AN Terrains | 21 855.00 | 701.00 | 21 154.00 | 21 855.00 |
AP Constructions | 69 141.00 | 67 067.00 | 2 073.00 | 69 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 15 767.00 | 1 689.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 984.00 | 385 997.00 | 46 986.00 | 432 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 556.00 | 471 031.00 | 73 525.00 | 544 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BP En cours de production de services | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BT Marchandises | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 719.00 | | 346 719.00 | 346 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 276.00 | 471 031.00 | 420 244.00 | 891 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 293.00 | | | -47 293.00 |
DL TOTAL (I) | 168 278.00 | | | 168 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 965.00 | | | 251 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 244.00 | | | 420 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 536.00 | | | 148 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 348.00 | | 24 627.00 | 527 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 419.00 | 544 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 419.00 | 541 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 230.00 | | 24 627.00 | 524 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 073.00 | 26 377.00 | 7 419.00 | 452 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 162.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 738.00 | 26 215.00 | 7 419.00 | 450 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 014.00 | 29 585.00 | 103 429.00 | 133 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VP Divers | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 692.00 | 179 685.00 | 6.00 | 179 692.00 |
VW T.V.A. | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 965.00 | 148 536.00 | 103 429.00 | 251 965.00 |