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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 335.00 | 296.00 | 1 631.00 |
AH Fonds commercial | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AN Terrains | 21 855.00 | 701.00 | 21 154.00 | 21 855.00 |
AP Constructions | 69 141.00 | 66 679.00 | 2 462.00 | 69 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 15 203.00 | 2 254.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 776.00 | 368 154.00 | 47 621.00 | 415 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 348.00 | 452 073.00 | 75 275.00 | 527 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BT Marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CF Disponibilités | 164 594.00 | | 164 594.00 | 164 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 386.00 | | 400 386.00 | 400 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 735.00 | 452 073.00 | 475 661.00 | 927 735.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 233 402.00 | | | 233 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 598.00 | | | -34 598.00 |
DL TOTAL (I) | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 089.00 | | | 260 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 661.00 | | | 475 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 148.00 | | | 127 148.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 332.00 | | 33 688.00 | 496 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 527 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 524 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 214.00 | | 33 688.00 | 493 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 182.00 | 20 563.00 | 2 672.00 | 434 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 162.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 008.00 | 20 401.00 | 2 672.00 | 433 008.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 170 948.00 | 170 948.00 | | 170 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 17 058.00 | 132 941.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 135.00 | 203 128.00 | 6.00 | 203 135.00 |
VW T.V.A. | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 089.00 | 127 148.00 | 132 941.00 | 260 089.00 |