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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AN Terrains | 21 855.00 | 701.00 | 21 154.00 | 21 855.00 |
AP Constructions | 69 141.00 | 65 901.00 | 3 240.00 | 69 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 14 074.00 | 3 382.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 992.00 | 351 130.00 | 20 862.00 | 371 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 079.00 | 432 952.00 | 50 126.00 | 483 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BP En cours de production de services | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BT Marchandises | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 941.00 | | 199 941.00 | 199 941.00 |
BZ Autres créances | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CF Disponibilités | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 968.00 | | 375 968.00 | 375 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 047.00 | 432 952.00 | 426 095.00 | 859 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 322 872.00 | | | 322 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 978.00 | | | -49 978.00 |
DL TOTAL (I) | 289 664.00 | | | 289 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 095.00 | | | 426 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 275.00 | | 22 107.00 | 555 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 303.00 | 483 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 303.00 | 480 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 643.00 | | 22 107.00 | 552 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 151.00 | 10 907.00 | 88 106.00 | 510 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 006.00 | 10 907.00 | 88 106.00 | 509 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 199 941.00 | 199 941.00 | | 199 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VP Divers | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 011.00 | 246 005.00 | 6.00 | 246 011.00 |
VW T.V.A. | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |