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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 079.00 | 123 187.00 | 4 892.00 | 128 079.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350 480.00 | 2 702 818.00 | 647 662.00 | 3 350 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 726.00 | 493 399.00 | 466 327.00 | 959 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 360.00 | 36 000.00 | 101 360.00 | 101 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 893 007.00 | | 893 007.00 | 893 007.00 |
BF Prêts | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 871 864.00 | 3 319 405.00 | 3 552 459.00 | 6 871 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BP En cours de production de services | | 4.00 | | |
BT Marchandises | 2 631 956.00 | | 2 631 956.00 | 2 631 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 203.00 | 10 187.00 | 156 016.00 | 166 203.00 |
BZ Autres créances | 1 486 502.00 | | 1 486 502.00 | 1 486 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 902 605.00 | | 1 902 605.00 | 1 902 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 634.00 | | 158 634.00 | 158 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869 362.00 | 10 187.00 | 7 859 175.00 | 7 869 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 226.00 | 3 329 592.00 | 11 411 634.00 | 14 741 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 017.00 | |
CU Autres participations | 1 305 446.00 | | 1 305 446.00 | 1 305 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 951 247.00 | | | 951 247.00 |
DH Report à nouveau | -785 107.00 | | | -785 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 587.00 | | | 447 587.00 |
DK Provisions réglementées | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 833 135.00 | | | 833 135.00 |
DP Provisions pour risques | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245 368.00 | | | 4 245 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 901.00 | | | 2 084 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 687.00 | | | 760 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
EA Autres dettes | 124 502.00 | | | 124 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 095 143.00 | | | 3 095 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 467 339.00 | | | 10 467 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411 634.00 | | | 11 411 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 069 919.00 | | | 9 069 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676 498.00 | | | 2 676 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 291 700.00 | | 29 291 700.00 | 29 291 700.00 |
FD Production vendue biens | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
FG Production vendue services | 422 325.00 | | 422 325.00 | 422 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 727 081.00 | | 29 727 081.00 | 29 727 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 843 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 837 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 520 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 850.00 | | | 416 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 546.00 | | | 465 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 789.00 | | | 107 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 757.00 | | | 357 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 461 315.00 | | | 30 461 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 013 727.00 | | | 30 013 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 587.00 | | | 447 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 528 319.00 | | | 528 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 137.00 | 192 830.00 | 808 562.00 | 3 935 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 709.00 | 188 257.00 | 807 749.00 | 3 815 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 827.00 | 89.00 | 748.00 | 1 827.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 160.00 | 32 000.00 | | 79 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 413.00 | 693.00 | 4 919.00 | 14 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 400.00 | 32 782.00 | 5 666.00 | 95 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 693.00 | 4 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 364.00 | 47 009.00 | 4 355.00 | 51 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 095 143.00 | 3 095 143.00 | | 3 095 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 634.00 | | | 158 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 603.00 | 1 815 894.00 | 184 709.00 | 2 000 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 467 339.00 | 9 069 919.00 | 878 029.00 | 10 467 339.00 |