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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 112.00 | 102 620.00 | 5 492.00 | 108 112.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 802 423.00 | 21 476.00 | 780 946.00 | 802 423.00 |
AP Constructions | 3 081 022.00 | 341 741.00 | 2 739 281.00 | 3 081 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730 824.00 | 3 199 977.00 | 530 846.00 | 3 730 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 110.00 | 1 088 697.00 | 899 412.00 | 1 988 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965 870.00 | | 965 870.00 | 965 870.00 |
BF Prêts | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 263 835.00 | 4 754 513.00 | 7 509 322.00 | 12 263 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
BT Marchandises | 3 201 217.00 | | 3 201 217.00 | 3 201 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 616.00 | 1 400.00 | 152 216.00 | 153 616.00 |
BZ Autres créances | 2 505 279.00 | | 2 505 279.00 | 2 505 279.00 |
CF Disponibilités | 897 871.00 | | 897 871.00 | 897 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 385.00 | | 226 385.00 | 226 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 050 042.00 | 1 400.00 | 7 048 642.00 | 7 050 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 313 878.00 | 4 755 913.00 | 14 557 964.00 | 19 313 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 286 056.00 | | 1 286 056.00 | 1 286 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 8 991.00 | 7 689.00 | | 8 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 198.00 | 373 302.00 | | 708 198.00 |
DL TOTAL (I) | 935 430.00 | 599 231.00 | | 935 430.00 |
DP Provisions pour risques | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 667 807.00 | 5 786 677.00 | | 7 667 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 876.00 | 7 285.00 | | 70 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 023.00 | 6 022.00 | | 13 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 588.00 | 3 051 842.00 | | 2 961 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 534.00 | 825 128.00 | | 957 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 320.00 | 463 761.00 | | 121 320.00 |
EA Autres dettes | 221 607.00 | 157 942.00 | | 221 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 917.00 | 1 873 955.00 | | 1 533 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 547 675.00 | 12 172 616.00 | | 13 547 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 557 964.00 | 12 846 707.00 | | 14 557 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 243 835.00 | 7 676 413.00 | | 8 243 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 890 680.00 | 2 314 815.00 | | 2 890 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 361 381.00 | | 33 361 381.00 | 33 361 381.00 |
FD Production vendue biens | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
FG Production vendue services | 888 838.00 | | 888 838.00 | 888 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 261 097.00 | | 34 261 097.00 | 34 261 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 525 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 252 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 14 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 926 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 99 779.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 344.00 | 556 813.00 | | 483 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 344.00 | 562 341.00 | | 483 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 461.00 | 239 961.00 | | 8 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 616.00 | 1 467.00 | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 077.00 | 241 464.00 | | 13 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 266.00 | 320 876.00 | | 470 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 227.00 | 113 189.00 | | 234 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 122.00 | 36 062.00 | | 151 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 134 057.00 | 33 393 494.00 | | 35 134 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 425 858.00 | 33 020 191.00 | | 34 425 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 198.00 | 373 302.00 | | 708 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 794.00 | 81 953.00 | | 105 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 535 354.00 | 534 287.00 | | 535 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 097.00 | 518 991.00 | 100 575.00 | 4 336 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 874.00 | 2 746.00 | | 99 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 223.00 | 516 245.00 | 100 575.00 | 4 236 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 876.00 | 57 745.00 | 2 794.00 | 70 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275 075.00 | 4 275 075.00 | | 4 275 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533 917.00 | 311 983.00 | 1 221 934.00 | 1 533 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 387.00 | 1 277 387.00 | | 1 277 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 667 807.00 | 3 599 032.00 | 2 271 644.00 | 7 667 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 953.00 | 1 417 953.00 | | 1 417 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 386.00 | 226 386.00 | | 226 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 095.00 | 2 921 725.00 | 186 370.00 | 3 108 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 547 676.00 | 8 243 836.00 | 3 496 373.00 | 13 547 676.00 |