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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 479.00 | 125 330.00 | 3 149.00 | 128 479.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 026.00 | 2 822 437.00 | 740 589.00 | 3 563 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 786.00 | 556 351.00 | 676 435.00 | 1 232 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 791 935.00 | | 791 935.00 | 791 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895 557.00 | | 895 557.00 | 895 557.00 |
BF Prêts | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 347 315.00 | 3 504 118.00 | 4 843 197.00 | 8 347 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BT Marchandises | 2 651 406.00 | | 2 651 406.00 | 2 651 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 566.00 | 647.00 | 104 919.00 | 105 566.00 |
BZ Autres créances | 1 665 128.00 | | 1 665 128.00 | 1 665 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 756 100.00 | | 756 100.00 | 756 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 773.00 | | 181 773.00 | 181 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 752.00 | 647.00 | 6 422 105.00 | 6 422 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 770 067.00 | 3 504 765.00 | 11 265 302.00 | 14 770 067.00 |
CU Autres participations | 1 305 446.00 | | 1 305 446.00 | 1 305 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 424.00 | | | 499 424.00 |
DK Provisions réglementées | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 831 901.00 | | | 831 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 511.00 | | | 3 993 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 135.00 | | | 2 108 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 108.00 | | | 690 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733 619.00 | | | 733 619.00 |
EA Autres dettes | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783 344.00 | | | 2 783 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 433 401.00 | | | 10 433 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 302.00 | | | 11 265 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 207 484.00 | | | 6 207 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 817.00 | | | 1 931 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 585 884.00 | | 29 585 884.00 | 29 585 884.00 |
FD Production vendue biens | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
FG Production vendue services | 520 650.00 | | 520 650.00 | 520 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 118 973.00 | | 30 118 973.00 | 30 118 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 313 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 231 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 90 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 121 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 198.00 | | | 102 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 983.00 | | | 315 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 929.00 | | | 418 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 869.00 | | | 413 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 880 509.00 | | | 30 880 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 381 085.00 | | | 30 381 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 424.00 | | | 499 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 527 917.00 | | | 527 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 405.00 | 240 588.00 | 55 874.00 | 3 319 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 187.00 | 2 143.00 | | 123 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 217.00 | 238 445.00 | 55 874.00 | 3 196 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169.00 | 89.00 | 748.00 | 1 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 187.00 | 647.00 | 10 187.00 | 10 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 187.00 | 647.00 | 10 187.00 | 10 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 515.00 | 736.00 | 122 094.00 | 122 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | 121 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 778.00 | 414.00 | | 4 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 783 344.00 | 313 477.00 | 1 247 933.00 | 2 783 344.00 |
VC Groupe et associés | 626 557.00 | | | 626 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 993 511.00 | 2 266 933.00 | 1 128 995.00 | 3 993 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 822.00 | | | 776 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 407.00 | | | 276 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 773.00 | | | 181 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 938.00 | 1 996 098.00 | 152 841.00 | 2 148 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 433 401.00 | 6 207 484.00 | 2 376 928.00 | 10 433 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |