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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 505 708.00 | 2 178.00 | 503 529.00 | 505 708.00 |
AP Constructions | 1 559 268.00 | 57 368.00 | 1 501 899.00 | 1 559 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893 395.00 | 2 983 047.00 | 910 347.00 | 3 893 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 427.00 | 3 042 593.00 | 4 279 831.00 | 7 322 427.00 |
BT Marchandises | 3 096 593.00 | | 3 096 593.00 | 3 096 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 868.00 | 876.00 | 164 992.00 | 165 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 481 690.00 | | 481 690.00 | 481 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 651.00 | 876.00 | 3 910 775.00 | 3 911 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 234 078.00 | 3 043 469.00 | 8 190 606.00 | 11 234 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 076.00 | | | 118 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 305 445.00 | | 1 305 445.00 | 1 305 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | 198 400.00 | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 117 150.00 | 113 726.00 | | 117 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 062.00 | 499 424.00 | | 344 062.00 |
DK Provisions réglementées | | 509.00 | | |
DL TOTAL (I) | 679 453.00 | 831 900.00 | | 679 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 841.00 | 3 993 511.00 | | 5 750 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | 4 777.00 | | 5 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 793.00 | 3 317.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 169.00 | 2 108 135.00 | | 2 327 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 210.00 | 690 107.00 | | 758 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 766.00 | 733 618.00 | | 270 766.00 |
EA Autres dettes | 114 400.00 | 116 589.00 | | 114 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 471 385.00 | 2 783 343.00 | | 2 471 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 701 840.00 | 10 433 401.00 | | 11 701 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 456 153.00 | 11 265 302.00 | | 12 456 153.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 981 584.00 | 4 225 917.00 | | 4 981 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 720 256.00 | 6 207 483.00 | | 6 720 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 444 052.00 | 1 934 991.00 | | 2 444 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 728 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 661 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 397 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 480 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 212 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 536 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 884.00 | 102 197.00 | | 60 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 536.00 | 315 983.00 | | 515 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509.00 | 747.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 930.00 | 418 928.00 | | 576 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 17.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 591.00 | 5 041.00 | | 7 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 591.00 | 5 059.00 | | 132 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 338.00 | 413 868.00 | | 444 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 609.00 | 100 023.00 | | 106 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522.00 | 74 469.00 | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 207 091.00 | 30 880 509.00 | | 32 207 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 863 028.00 | 30 381 084.00 | | 31 863 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 062.00 | 499 424.00 | | 344 062.00 |