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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 112.00 | 99 874.00 | 8 238.00 | 108 112.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 505 708.00 | 7 819.00 | 497 888.00 | 505 708.00 |
AP Constructions | 1 597 459.00 | 212 214.00 | 1 385 244.00 | 1 597 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697 547.00 | 3 079 036.00 | 618 510.00 | 3 697 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 417.00 | 937 151.00 | 937 266.00 | 1 874 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 011.00 | | 553 011.00 | 553 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 990.00 | | 135 990.00 | 135 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 968 437.00 | | 968 437.00 | 968 437.00 |
BF Prêts | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 800 162.00 | 4 336 097.00 | 6 464 065.00 | 10 800 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BT Marchandises | 3 061 563.00 | | 3 061 563.00 | 3 061 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 114.00 | 1 332.00 | 188 781.00 | 190 114.00 |
BZ Autres créances | 2 098 337.00 | | 2 098 337.00 | 2 098 337.00 |
CF Disponibilités | 811 750.00 | | 811 750.00 | 811 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 248.00 | | 182 248.00 | 182 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 974.00 | 1 332.00 | 6 382 641.00 | 6 383 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 184 137.00 | 4 337 429.00 | 12 846 707.00 | 17 184 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 286 056.00 | | 1 286 056.00 | 1 286 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 231.00 | 573 129.00 | | 599 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 529.00 | 22 253.00 | | 27 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 7 689.00 | 2 413.00 | | 7 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 302.00 | 352 475.00 | | 373 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 991.00 | 970 110.00 | | 1 225 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 786 677.00 | 6 346 840.00 | | 5 786 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285.00 | 4 857.00 | | 7 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 022.00 | 3 266.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 842.00 | 2 249 642.00 | | 3 051 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 128.00 | 826 967.00 | | 825 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 761.00 | 271 004.00 | | 463 761.00 |
EA Autres dettes | 28 999.00 | 26 863.00 | | 28 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 873 955.00 | 2 159 439.00 | | 1 873 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 846 707.00 | 12 641 834.00 | | 12 846 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 676 413.00 | 7 015 663.00 | | 7 676 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318 155.00 | 2 612 372.00 | | 2 318 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 781 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 817 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 601 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 712 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 932 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 31 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 539 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 528.00 | 17 094.00 | | 5 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 813.00 | 387 627.00 | | 556 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 341.00 | 404 721.00 | | 562 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 998.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 961.00 | 57 805.00 | | 239 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | 21 302.00 | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 464.00 | 80 106.00 | | 241 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 876.00 | 324 615.00 | | 320 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 189.00 | 126 321.00 | | 113 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 062.00 | 61 853.00 | | 36 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 393 494.00 | 33 094 253.00 | | 33 393 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 020 191.00 | 32 741 778.00 | | 33 020 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 302.00 | 352 475.00 | | 373 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 432.00 | 463 679.00 | 290 481.00 | 4 161 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 487.00 | 3 387.00 | | 96 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 945.00 | 460 292.00 | 290 481.00 | 4 064 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | 119.00 | 287.00 | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | 119.00 | 287.00 | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 360.00 | 119.00 | 287.00 | 76 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 285.00 | 104.00 | 2 680.00 | 7 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 005 914.00 | 4 005 914.00 | | 4 005 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 761.00 | 492 761.00 | | 492 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 873 956.00 | 340 039.00 | 1 247 932.00 | 1 873 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 168.00 | | 194 168.00 | 194 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 590.00 | 1 164 590.00 | | 1 164 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328 512.00 | 2 328 512.00 | | 2 328 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458 166.00 | 503 061.00 | 1 797 727.00 | 3 458 166.00 |
VP Divers | 1 123 862.00 | 1 123 862.00 | | 1 123 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 034.00 | 2 483 867.00 | 194 168.00 | 2 678 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 172 617.00 | 7 676 414.00 | 3 048 339.00 | 12 172 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |