| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 608.00 | 96 487.00 | 8 121.00 | 104 608.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 505 708.00 | 4 999.00 | 500 709.00 | 505 708.00 |
AP Constructions | 1 580 507.00 | 133 421.00 | 1 447 086.00 | 1 580 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063 901.00 | 3 133 413.00 | 930 489.00 | 4 063 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 059.00 | 793 112.00 | 1 060 947.00 | 1 854 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965 738.00 | | 965 738.00 | 965 738.00 |
BF Prêts | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 556 658.00 | 4 161 432.00 | 6 395 225.00 | 10 556 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BT Marchandises | 3 087 931.00 | | 3 087 931.00 | 3 087 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 247.00 | 1 501.00 | 211 746.00 | 213 247.00 |
BZ Autres créances | 2 142 210.00 | | 2 142 210.00 | 2 142 210.00 |
CF Disponibilités | 570 796.00 | | 570 796.00 | 570 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 440.00 | | 209 440.00 | 209 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 109.00 | 1 501.00 | 6 246 609.00 | 6 248 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 804 767.00 | 4 162 933.00 | 12 641 834.00 | 16 804 767.00 |
CU Autres participations | 1 305 446.00 | | 1 305 446.00 | 1 305 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 475.00 | | | 352 475.00 |
DL TOTAL (I) | 573 129.00 | | | 573 129.00 |
DP Provisions pour risques | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346 840.00 | | | 6 346 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 642.00 | | | 2 249 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 968.00 | | | 826 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 004.00 | | | 271 004.00 |
EA Autres dettes | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159 440.00 | | | 2 159 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 993 846.00 | | | 11 993 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 641 834.00 | | | 12 641 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 015 664.00 | | | 7 015 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608 993.00 | | | 2 608 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 623 511.00 | | 31 623 511.00 | 31 623 511.00 |
FD Production vendue biens | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
FG Production vendue services | 779 105.00 | | 779 105.00 | 779 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 408 659.00 | | 32 408 659.00 | 32 408 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 574 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 192 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 378 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 628.00 | | | 387 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 722.00 | | | 404 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 615.00 | | | 324 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 094 254.00 | | | 33 094 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 741 778.00 | | | 32 741 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 475.00 | | | 352 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 532 410.00 | | | 532 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 670.00 | 483 097.00 | 147 334.00 | 3 825 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 304.00 | 3 728.00 | 35 544.00 | 128 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 366.00 | 479 369.00 | 111 790.00 | 3 697 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | 624.00 | | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 735.00 | 624.00 | | 75 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 857.00 | | 455.00 | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 867.00 | 297 867.00 | | 297 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159 440.00 | 274 130.00 | 1 090 299.00 | 2 159 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 727 413.00 | 639 397.00 | 1 900 186.00 | 3 727 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 781.00 | | | 924 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 933.00 | | | 497 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 148.00 | 1 004 148.00 | | 1 004 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 440.00 | 209 440.00 | | 209 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 213.00 | 2 566 767.00 | 161 446.00 | 2 728 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 993 846.00 | 7 015 664.00 | 2 990 941.00 | 11 993 846.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |