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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
AP Constructions | 511 197.00 | 278 580.00 | 232 617.00 | 511 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 043.00 | 552 369.00 | 581 674.00 | 1 134 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 387.00 | 190 055.00 | 43 332.00 | 233 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 166.00 | 1 023 103.00 | 951 062.00 | 1 974 166.00 |
BT Marchandises | 398 428.00 | | 398 428.00 | 398 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 558.00 | 7 335.00 | 404 224.00 | 411 558.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 94 615.00 | | 94 615.00 | 94 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 525.00 | 7 335.00 | 1 021 190.00 | 1 028 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 690.00 | 1 030 438.00 | 1 972 252.00 | 3 002 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 966 434.00 | 892 246.00 | | 966 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 427.00 | 214 300.00 | | 212 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 818.00 | 1 148 503.00 | | 1 220 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 537.00 | 166 269.00 | | 329 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 412.00 | 233 847.00 | | 122 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 313.00 | 61 035.00 | | 169 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 011.00 | 189 976.00 | | 130 011.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 435.00 | 651 127.00 | | 751 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 252.00 | 1 799 630.00 | | 1 972 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 001.00 | | 1 205 001.00 | 1 205 001.00 |
FG Production vendue services | 1 135 489.00 | | 1 135 489.00 | 1 135 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 490.00 | | 2 340 490.00 | 2 340 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 734.00 | 4 000.00 | | 17 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 734.00 | 4 073.00 | | 17 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 135.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 563.00 | 2 405.00 | | 8 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 2 540.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 766.00 | 1 533.00 | | 8 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 962.00 | 87 232.00 | | 84 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 795.00 | 2 334 051.00 | | 2 422 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 368.00 | 2 119 751.00 | | 2 210 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 427.00 | 214 300.00 | | 212 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 338.00 | 8 495.00 | | 14 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 028.00 | | | 1 668 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 404.00 | | | 1 578 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 898.00 | 228 555.00 | 56 350.00 | 850 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 6 000.00 | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 798.00 | 228 555.00 | 50 350.00 | 842 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 313.00 | 169 313.00 | | 169 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 537.00 | 95 201.00 | 200 612.00 | 329 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 482.00 | 435 482.00 | | 435 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 435.00 | 517 099.00 | 200 612.00 | 751 435.00 |