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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 4 511.00 | 5 281.00 | 9 793.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
AP Constructions | 654 132.00 | 410 776.00 | 243 356.00 | 654 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 423.00 | 1 409 812.00 | 1 096 611.00 | 2 506 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 735.00 | 179 471.00 | 282 265.00 | 461 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 522.00 | 2 004 570.00 | 1 720 952.00 | 3 725 522.00 |
BT Marchandises | 465 377.00 | | 465 377.00 | 465 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 212.00 | 3 545.00 | 532 667.00 | 536 212.00 |
BZ Autres créances | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
CF Disponibilités | 101 933.00 | | 101 933.00 | 101 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 158.00 | 3 545.00 | 1 205 612.00 | 1 209 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 680.00 | 2 008 115.00 | 2 926 565.00 | 4 934 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 1 528 735.00 | 1 366 157.00 | | 1 528 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 776.00 | 262 658.00 | | 84 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 467.00 | 1 670 772.00 | | 1 655 467.00 |
DP Provisions pour risques | 2 669.00 | 21 262.00 | | 2 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 669.00 | 21 262.00 | | 2 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 469.00 | 385 547.00 | | 231 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 200.00 | 635 300.00 | | 545 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 764.00 | 382 795.00 | | 376 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 503.00 | 188 590.00 | | 106 503.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 428.00 | 1 628 597.00 | | 1 268 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 565.00 | 3 320 631.00 | | 2 926 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 074.00 | 1 397 287.00 | | 1 134 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 661.00 | | 1 287 661.00 | 1 287 661.00 |
FG Production vendue services | 1 478 366.00 | | 1 478 366.00 | 1 478 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 027.00 | | 2 766 027.00 | 2 766 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 1 082.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 1 350.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 38.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | 1 787.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 1 825.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | -475.00 | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 95 731.00 | | 8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 385.00 | 3 556 849.00 | | 2 828 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 609.00 | 3 294 191.00 | | 2 743 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 776.00 | 262 658.00 | | 84 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 107.00 | 11 496.00 | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 387.00 | | 615 398.00 | 3 193 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 263.00 | 3 725 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 263.00 | 3 634 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 070.00 | | 615 398.00 | 3 102 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 981.00 | 331 165.00 | 82 575.00 | 1 755 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 2 964.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 433.00 | 328 201.00 | 82 575.00 | 1 754 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 262.00 | | 18 593.00 | 21 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 262.00 | | 18 593.00 | 21 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 764.00 | 376 764.00 | | 376 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 536 212.00 | 536 212.00 | | 536 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 469.00 | 97 115.00 | 134 354.00 | 231 469.00 |
VI Groupe et associés | 394 742.00 | 394 742.00 | | 394 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 849.00 | 641 849.00 | | 641 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 428.00 | 1 134 074.00 | 134 354.00 | 1 268 428.00 |