| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
AN Terrains | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
AP Constructions | 566 350.00 | 304 339.00 | 262 011.00 | 566 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 215.00 | 721 977.00 | 747 239.00 | 1 469 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 288.00 | 198 492.00 | 22 796.00 | 221 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 392.00 | 1 226 908.00 | 1 125 484.00 | 2 352 392.00 |
BT Marchandises | 434 333.00 | | 434 333.00 | 434 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 729.00 | 7 196.00 | 413 533.00 | 420 729.00 |
BZ Autres créances | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 137.00 | | 170 137.00 | 170 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 981.00 | 7 196.00 | 1 048 785.00 | 1 055 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 373.00 | 1 234 104.00 | 2 174 269.00 | 3 408 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 1 058 765.00 | 966 434.00 | | 1 058 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 234.00 | 212 427.00 | | 165 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 956.00 | 1 220 818.00 | | 1 265 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 150.00 | 329 537.00 | | 414 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 276.00 | 122 412.00 | | 223 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 522.00 | 169 313.00 | | 143 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 366.00 | 130 011.00 | | 127 366.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 314.00 | 751 435.00 | | 908 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 269.00 | 1 972 252.00 | | 2 174 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 275.00 | 517 099.00 | | 611 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 129.00 | | 1 258 129.00 | 1 258 129.00 |
FG Production vendue services | 1 212 238.00 | | 1 212 238.00 | 1 212 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 368.00 | | 2 470 368.00 | 2 470 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 652.00 | 17 734.00 | | 18 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 655.00 | 17 734.00 | | 18 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 405.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 605.00 | 8 563.00 | | 17 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 740.00 | 8 968.00 | | 17 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | 8 766.00 | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 501.00 | 84 962.00 | | 57 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 022.00 | 2 422 795.00 | | 2 524 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 788.00 | 2 210 368.00 | | 2 358 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 234.00 | 212 427.00 | | 165 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 352.00 | 14 338.00 | | 19 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 166.00 | | | 1 974 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 541.00 | | | 1 890 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 103.00 | 246 811.00 | 43 007.00 | 1 023 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 003.00 | 246 811.00 | 43 007.00 | 1 021 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 522.00 | 143 522.00 | | 143 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
UX Autres créances clients | 420 729.00 | | | 420 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 150.00 | 117 112.00 | 280 813.00 | 414 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
VP Divers | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 511.00 | 451 511.00 | | 451 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 314.00 | 611 275.00 | 280 813.00 | 908 314.00 |